Incometric Global Strategy A Acc(0P00017MRU)

盧森堡

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130.190 +0.630 +0.49%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU1321861970

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 12.63M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017MRU 持股

全面的主要持股資訊及 Incometric Global Strategy A Acc (0P00017MRU) 的關鍵持股資訊。我們的 Incometric Global Strategy A Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	15.170	38.380	23.210
股票	66.190	66.200	0.010
債券	5.080	5.460	0.380
可換股債券	0.020	0.020	0.000
優先股	0.080	0.080	0.000
其他	13.470	13.630	0.160

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.361	16.300
市帳率	3.048	2.491
市銷率	2.031	1.851
市現率	10.830	10.174
股息收益率	1.910	2.439
5 年盈利增長	12.580	12.393

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.390	20.517
醫療保健	13.730	12.599
金融服務	12.600	15.296
週期性消費	12.510	12.475
工業	9.520	12.024
通訊服務	8.700	7.474
防禦型消費	5.730	7.666
能源	4.790	3.362
基本材料	3.110	6.883
公用事業	2.430	3.051
房地產	0.470	2.957

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 17

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Abante GF Spanish Opportunities Fund A	LU0861897394	12.66	-	-
DJE - Alpha Global I EUR	LU0159550747	9.88	398.510	+0.70%
GQG Partners Global Equity I EUR Acc	IE00BH480S68	9.08	-	-
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	7.28	125.01	-0.23%
JPM Global Growth C acc EUR h	LU0336376917	6.81	-	-
La Française Trésorerie ISR TC	FR0013289022	6.71	105.990	+0.03%
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportuni	LU1511517010	6.10	68.680	+0.10%
Amundi Fds Cash EUR R2 EUR C	LU0987193264	5.91	-	-
Cobas LUX SICAV - Cobas Selection Fund Class P Acc	LU1372006947	5.87	24,665.170	+0.53%
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund C ac	LU0129443577	5.76	52.540	+0.27%

由Singular Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Waterloo Global Flexible R EUR Acc	112.55M	15.76	7.41	-
Incometric Equam Global Value A	71.89M	2.04	7.29	-
LU0125514520	35.73M	5.78	6.95	5.29
Waterloo Global Balanced Sel R	29.71M	9.76	1.47	3.04
LU2361685907	12.58M	16.06	0.39	-

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
日經225	40,281.16	+713.10	+1.80%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.79	-0.10	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.79	0.00	0.00%
WTI原油	70.26	+0.64	+0.92%
黃金	2,636.50	-17.40	-0.66%
銅	4.1270	-0.0005	-0.01%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%