Incometric Equam Global Value A(0P0001597A)

盧森堡

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194.050 +0.120 +0.06%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: ADEPA Asset Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0933684101

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 71.89M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001597A 持股

全面的主要持股資訊及 Incometric Equam Global Value A (0P0001597A) 的關鍵持股資訊。我們的 Incometric Equam Global Value A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.650	0.650	0.000
股票	99.350	99.350	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.936	14.850
市帳率	1.083	2.042
市銷率	0.446	1.168
市現率	4.791	9.505
股息收益率	3.372	2.674
5 年盈利增長	8.383	12.999

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	27.630	25.079
週期性消費	22.650	14.263
防禦型消費	12.220	5.211
科技	10.170	19.042
能源	7.930	5.024
通訊服務	7.630	5.438
基本材料	4.590	6.830
金融服務	3.550	11.070
醫療保健	2.270	12.257
房地產	1.360	4.216

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 47

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TI Fluid	GB00BYQB9V88	5.43	193.20	+0.10%
Arnoldo Mondadori Editore SpA	IT0001469383	5.21	2.110	+0.48%
DFS Furniture PLC	GB00BTC0LB89	4.39	143.40	-0.42%
Elecnor SA	ES0129743318	4.28	15.920	+2.31%
RHI Magnesita	NL0012650360	3.81	38.800	+1.31%
Prosegur Cash	ES0105229001	3.68	0.545	0.00%
Allfunds Group	GB00BNTJ3546	3.53	5.14	+0.98%
TGS NOPEC	NO0003078800	3.21	113.10	+2.26%
AcadeMedia	SE0007897079	3.04	67.90	+2.41%
Dalata Hotel	IE00BJMZDW83	2.87	4.620	-1.49%

由ADEPA Asset Management SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Waterloo Global Flexible R EUR Acc	112.55M	15.76	7.41	-
LU0125514520	35.73M	5.78	6.95	5.29
Waterloo Global Balanced Sel R	29.71M	9.76	1.47	3.04
Incometric Glbl Strategy A Acc	12.63M	6.80	3.26	-
LU2361685907	12.58M	16.06	0.39	-

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
日經225	40,281.16	+713.10	+1.80%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
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美元指數期貨	107.79	-0.10	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.79	0.00	0.00%
WTI原油	70.26	+0.64	+0.92%
黃金	2,636.50	-17.40	-0.66%
銅	4.1270	-0.0005	-0.01%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%