Incometric Equam Global Value A(0P0001597A)

盧森堡

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201.700 +1.480 +0.74%

13/02 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: ADEPA Asset Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0933684101

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 74.76M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001597A 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.160	0.160	0.000
股票	99.840	99.840	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.958	14.730
市帳率	1.049	2.024
市銷率	0.431	1.161
市現率	5.106	9.401
股息收益率	3.617	2.669
5 年盈利增長	8.424	12.370

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	26.880	24.926
週期性消費	22.360	14.457
科技	12.000	18.967
防禦型消費	8.850	5.348
能源	8.750	4.865
通訊服務	7.060	5.493
基本材料	6.800	6.947
金融服務	3.350	11.362
醫療保健	2.190	12.174
房地產	1.750	4.274

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 49

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
DFS Furniture PLC	GB00BTC0LB89	5.31	140.25	+0.90%
Arnoldo Mondadori Editore SpA	IT0001469383	4.72	2.175	+0.23%
TGS NOPEC	NO0003078800	3.80	115.10	+0.09%
RHI Magnesita	NL0012650360	3.79	44.700	-0.45%
Prosegur Cash	ES0105229001	3.61	0.599	+0.17%
TI Fluid	GB00BYQB9V88	3.45	196.40	+0.20%
Allfunds Group	GB00BNTJ3546	3.35	4.95	-0.24%
Elecnor SA	ES0129743318	3.23	16.380	+1.36%
All for One Steeb AG	DE0005110001	3.19	57.400	-1.71%
Befesa	LU1704650164	2.96	22.70	+3.28%

由ADEPA Asset Management SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Waterloo Global Flexible R EUR Acc	124.47M	15.09	6.38	-
LU0125514520	39.07M	6.89	8.62	5.81
Waterloo Global Balanced Sel R	28.29M	2.03	3.17	2.79
Incometric Glbl Strategy A Acc	13.08M	8.02	3.69	-
LU2361685907	13.53M	16.03	0.91	-

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.27	+3.72	+0.94%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,592.5	+47.2	+0.11%
US 500	6,120.6	+6.1	+0.10%
美元指數期貨	106.665	+0.090	+0.08%

倫敦布倫特原油	74.91	+0.17	+0.23%
WTI原油	70.97	+0.26	+0.37%
黃金	2,913.40	+12.70	+0.44%
銅	4.5977	-0.0668	-1.43%
天然氣	3.577	-0.148	-3.97%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0481	-0.0005	-0.05%
美元/日元	151.44	-0.78	-0.51%
美元/離岸人民幣	7.2648	+0.0068	+0.09%
英鎊/美元	1.2595	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.714	+0.033	+0.10%
美元/港幣	7.7805	-0.0037	-0.05%
日元/港幣	5.13710	+0.02800	+0.55%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%