Incometric Equam Global Value A(0P0001597A)

盧森堡

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201.830 +1.150 +0.57%

30/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: ADEPA Asset Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0933684101

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 74.91M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001597A 持股

全面的主要持股資訊及 Incometric Equam Global Value A (0P0001597A) 的關鍵持股資訊。我們的 Incometric Equam Global Value A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.290	0.290	0.000
股票	99.710	99.710	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.770	14.719
市帳率	1.244	1.990
市銷率	0.461	1.230
市現率	4.482	8.564
股息收益率	3.324	3.133
5 年盈利增長	6.277	10.884

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	37.550	19.263
週期性消費	18.410	13.852
能源	10.100	6.077
防禦型消費	9.740	9.872
科技	7.950	12.265
通訊服務	6.940	6.837
基本材料	5.280	8.795
金融服務	3.040	14.926
醫療保健	1.000	12.997

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 44

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Arnoldo Mondadori Editore SpA	IT0001469383	5.82	2.350	+2.40%
Elecnor SA	ES0129743318	4.74	20.700	-0.24%
RHI Magnesita	NL0012650360	4.66	39.200	-2.49%
TI Fluid	GB00BYQB9V88	4.57	136.60	-1.30%
DFS Furniture PLC	GB00BTC0LB89	3.80	112.20	0.00%
Dalata Hotel	IE00BJMZDW83	3.78	4.220	0.00%
Expro Holdings NV	NL0010556684	3.47	21.950	+1.11%
AcadeMedia	SE0007897079	3.30	55.40	-0.54%
Prosegur Cash	ES0105229001	3.19	0.511	+0.20%
TGS NOPEC	NO0003078800	3.11	137.00	+1.11%

由ADEPA Asset Management SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Waterloo Global Flexible R EUR Acc	82.04M	7.24	7.28	-
Waterloo Global Balanced Sel R	34.04M	4.28	1.03	-
LU0125514520	31.12M	7.16	8.28	5.68
DIP Lift Glbl Value A EUR Cap	16.89M	-10.78	-2.79	-
Incometric Glbl Strategy A Acc	12.04M	2.26	4.42	-

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0P0001597A評論

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香港恒生指數	18,079.61	-150.58	-0.83%
上證指數	3,086.81	-4.86	-0.16%
新加坡MSCI 期貨	310.57	+2.47	+0.80%
日經225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指數期貨	104.575	-0.083	-0.08%

倫敦布倫特原油	81.37	-0.51	-0.62%
WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
黃金	2,347.70	-18.80	-0.79%
銅	4.6275	-0.0310	-0.67%
天然氣	2.581	+0.009	+0.35%
美國二號棉花	76.15	-1.61	-2.07%
美國大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

歐元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2633	+0.0102	+0.14%
英鎊/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%
美元/新臺幣	32.476	+0.079	+0.24%
美元/港幣	7.8201	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	0.04959	-0.00030	-0.60%

建設銀行	5.540	-0.060	-1.07%
友邦保險	60.45	+0.65	+1.09%
滙豐控股	68.65	+0.50	+0.73%
中國平安	39.55	-0.70	-1.74%
騰訊控股	359.80	-8.20	-2.23%
長和	38.10	+0.05	+0.13%
香港交易所	262.80	-0.60	-0.23%