BNY Mellon Global Income Fund Exempt 2 Accumulation(0P000024UD)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

3.18 -0.02 -0.48%

16/12 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: BNY Mellon Fund Managers Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB00B0MY6V22

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 41.51M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000024UD 持股

全面的主要持股資訊及 BNY Mellon Investment Funds-Newton Global Income F (0P000024UD) 的關鍵持股資訊。我們的 BNY Mellon Investment Funds-Newton Global Income F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.05	100.05	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.25	15.25
市帳率	2.01	2.65
市銷率	1.38	1.84
市現率	8.40	10.43
股息收益率	3.83	3.43
5 年盈利增長	7.97	8.72

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	22.35	19.02
醫療保健	14.17	12.87
防禦型消費	13.71	11.85
工業	12.82	12.10
科技	10.61	14.80
週期性消費	10.40	8.79
公用事業	5.57	5.29
能源	5.13	5.83
通訊服務	3.76	6.56
基本材料	1.49	4.05

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 63

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CME 集團	US12572Q1058	3.22	235.92	-0.54%
Sanofi	FR0000120578	3.18	88.26	-0.63%
思科系統	US17275R1023	3.06	58.35	-0.46%
百事公司	US7134481081	2.33	156.02	-1.23%
Medtronic	IE00BTN1Y115	2.21	81.35	-1.37%
吉利德科學	US3755581036	2.21	92.05	+0.21%
英迪特克斯	ES0148396007	2.18	50.480	+0.24%
友邦保險	HK0000069689	2.15	54.70	-0.73%
星巴克	US8552441094	2.12	93.12	-4.41%
宏盟集團	US6819191064	2.09	90.89	+0.63%

由BNY Mellon Fund Managers Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
NG Fund Institutional Accumulation	124.64M	10.60	9.15	10.32
NG Income Fund Institutional Income	245.87K	10.60	9.16	10.32
Income Fund B Accumulation	15.95M	10.71	9.26	10.40
Income Fund Sterling Accumulation	4.16M	10.06	8.55	9.70
Income Fund B Income	52.42M	10.71	9.27	10.41

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香港恒生指數	19,700.48	-95.01	-0.48%
上證指數	3,362.06	-24.27	-0.72%
新加坡MSCI 期貨	379.12	-1.13	-0.30%
日經225	39,410.00	-53.00	-0.13%
US 30	43,575.6	-141.9	-0.32%
US 500	6,057.5	-16.6	-0.27%
美元指數期貨	106.740	+0.184	+0.17%

倫敦布倫特原油	73.41	-0.50	-0.68%
WTI原油	69.75	-0.96	-1.36%
黃金	2,664.35	-5.65	-0.21%
銅	4.1597	-0.0313	-0.75%
天然氣	3.221	+0.007	+0.22%
美國二號棉花	69.06	0.00	0.00%
美國大豆	983.25	+1.25	+0.13%

歐元/美元	1.0488	-0.0022	-0.21%
美元/日元	154.01	-0.14	-0.09%
美元/離岸人民幣	7.2920	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2685	+0.0003	+0.03%
美元/新臺幣	32.503	+0.003	+0.01%
美元/港幣	7.7697	-0.0043	-0.06%
日元/港幣	0.05044	0.00000	0.00%

建設銀行	6.260	-0.020	-0.32%
友邦保險	54.70	-0.40	-0.73%
滙豐控股	75.20	+0.20	+0.27%
中國平安	45.50	-0.30	-0.66%
騰訊控股	402.60	-3.00	-0.74%
長和	41.30	-0.25	-0.60%
香港交易所	300.60	+3.00	+1.01%