Impact ES Oblig Euro I(0P0000ZDEL)

巴黎

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11,292.473 -4.260 -0.04%

12/03 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Natixis Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): FR0011439116

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.55B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZDEL 持股

全面的主要持股資訊及 Impact ES Oblig Euro I (0P0000ZDEL) 的關鍵持股資訊。我們的 Impact ES Oblig Euro I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.080	2.080	0.000
債券	96.210	96.470	0.260
可換股債券	1.700	1.700	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.158	17.954
市帳率	0.740	1.929
市銷率	0.435	2.318
市現率	6.134	121.113
股息收益率	6.435	3.953
5 年盈利增長	4.382	11.819

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	51.173	35.325
政府	43.807	44.068
現金	2.080	10.528
證券化	1.276	8.863
衍生工具	-0.039	13.605

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 240

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	5.25	63.560	0.00%
Italy 1.5 30-APR-2045	IT0005438004	4.51	61.890	-0.71%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	4.49	101.160	-0.22%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	3.87	103.700	-0.14%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	2.83	87.500	-0.30%
Belgium Green Bond Tf 1,25% Ap33 Eur	BE0000346552	2.49	86.39	-0.52%
Slovenia (Republic of) 0.125%	SI0002104196	1.82	-	-
Germany 0 15-Aug-2050	DE0001030724	1.73	45.430	-1.13%
Chile (Republic Of) 0.83%	XS1843433639	1.59	-	-
Mirova Euro High Yld Sus Bd Z NPF/A EUR	LU2478872968	1.36	-	-

由Mirova發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Natixis Ultra Short Term Bonds Plus	2.27B	0.65	3.37	1.21
Natixis Souverains Euro i	452.76M	0.56	-3.35	-0.42
CNP Court Terme	351.86M	0.94	2.58	1.05
CNP Moyen Terme	194.63M	0.99	0.86	0.42
Ecureuil Obli Moyen Terme C	90.59M	0.70	-2.95	-0.90

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	388.65	+3.00	+0.78%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,214.0	+399.9	+0.98%
US 500	5,599.1	+77.9	+1.41%
美元指數期貨	103.747	-0.083	-0.08%

倫敦布倫特原油	70.26	+0.38	+0.54%
WTI原油	66.93	+0.38	+0.57%
黃金	3,003.59	+12.29	+0.41%
銅	4.9045	-0.0210	-0.43%
天然氣	3.973	-0.138	-3.36%
美國二號棉花	66.91	+0.38	+0.57%
美國大豆	1,011.88	+0.88	+0.09%

歐元/美元	1.0880	+0.0028	+0.26%
美元/日元	148.75	+0.94	+0.64%
美元/離岸人民幣	7.2418	-0.0040	-0.06%
英鎊/美元	1.2940	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.960	-0.027	-0.08%
美元/港幣	7.7726	+0.0009	+0.01%
日元/港幣	5.23180	-0.02540	-0.48%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Impact ES Oblig E.	11,292.473	-4.260	-0.04%
Eleva UCITS Fund .	229.460	+2.860	+1.26%
Kames Investment .	7.662	-0.020	-0.30%
Mercer Medium Ter.	138.610	-0.580	-0.42%
CRYSTAL ROOF Safi.	16.930	+0.080	+0.47%
Amundi MSCI Brazi.	17.65	+0.29	+1.65%