Abanca Fondepósito Minorista FI(106933031)

馬德里

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12.28 0.00 0%

19/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Imantia Capital SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0106933031

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.56B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

106933031 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	92.17	97.50	5.33
債券	7.84	7.84	0.00

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	86.83	19.94
政府	13.17	22.74

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 53

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
France (Republic Of) 3.25%	FR0128537166	2.67	-	-
France (Republic Of) 3.23%	FR0128379478	2.67	-	-
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	2.28	98.688	+0.05%
Italy 0 14-Aug-2025	IT0005610297	2.28	98.470	+0.04%
European Union 3.64%	EU000A3K4EZ9	1.64	-	-
European Union 3.6%	EU000A3L0VR7	1.64	-	-
European Union 3.68%	EU000A3K4EX4	1.64	-	-
Spain (Kingdom of) 3.19%	ES0L02504113	1.64	-	-
Spain (Kingdom of) 3.13%	ES0L02505094	1.64	-	-

由Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Imantia Fondeposito Institucional F	1.56B	2.94	1.63	0.39
Imantia Fondeposito Instit P FI	1.56B	3.06	1.76	-
Abanca Renta Fija Corto Plazo FI	770.71M	3.84	1.57	0.49
Abanca Renta Fija Flexible FI	376.57M	2.52	-0.21	0.45

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	374.40	+3.85	+1.04%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,934.5	+94.2	+0.22%
US 500	5,957.5	+26.6	+0.45%
美元指數期貨	107.695	+0.344	+0.32%

倫敦布倫特原油	72.87	+0.31	+0.43%
WTI原油	69.81	+0.35	+0.50%
黃金	2,642.44	-2.66	-0.10%
銅	4.1205	+0.0200	+0.49%
天然氣	3.491	+0.079	+2.32%
美國二號棉花	69.31	+1.25	+1.84%
美國大豆	976.38	+1.38	+0.14%

歐元/美元	1.0413	-0.0016	-0.15%
美元/日元	156.64	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.3063	+0.0157	+0.22%
英鎊/美元	1.2571	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.680	+0.049	+0.15%
美元/港幣	7.7702	-0.0048	-0.06%
日元/港幣	0.04960	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%