Imantia Renta Fija Duración 0-2 Institucional FI(LP68253338)

馬德里

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7.10 -0.00 -0.02%

23/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Imantia Capital SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0107432009

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 89.27M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP68253338 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	19.90	19.90	0.00
債券	80.10	80.10	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	16.97
市帳率	3.03	2.26
市銷率	0.43	1.79
市現率	1.03	9.73
股息收益率	-	2.66
5 年盈利增長	-	11.32

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	74.12	34.96
現金	16.57	15.94
證券化	7.91	6.96
公司	1.40	47.95

地區配置

債券

歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 33

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	8.55	100.511	-0.05%
European Union 0 06-Jul-2026	EU000A3KTGV8	7.04	96.320	-0.05%
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	7.02	98.960	-0.02%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	6.61	98.839	+0.02%
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	3.45	102.230	+0.01%
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	3.45	100.56	0.00%
法國15年期國債	FR0010916924	3.45	3.289	-0.60%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	3.39	100.680	-0.12%
France (Republic Of) 3.77%	FR0127921304	3.33	-	-
European Union 3.75%	EU000A3K4EK1	3.32	-	-

由Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Imantia Fondeposito Instit P FI	1.51B	2.79	1.66	-
Imantia Fondeposito Institucional F	1.51B	2.68	1.53	0.37
Imantia Fondeposito Minorista FI	1.51B	2.48	1.26	0.05
Abanca Renta Fija Corto Plazo FI	747.26M	3.41	1.37	0.46
Abanca Renta Fija Flexible FI	372.75M	1.91	-0.46	0.39

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香港恒生指數	19,462.00	-361.45	-1.82%
上證指數	3,390.94	-48.33	-1.41%
新加坡MSCI 期貨	364.98	+0.33	+0.09%
日經225	38,574.00	-166.50	-0.43%
US 30	43,918.8	-39.4	-0.09%
US 500	5,980.7	-4.7	-0.08%
美元指數期貨	106.535	+0.156	+0.15%

倫敦布倫特原油	71.87	-0.41	-0.57%
WTI原油	67.98	-0.45	-0.66%
黃金	2,563.10	-23.40	-0.90%
銅	4.0370	-0.0332	-0.82%
天然氣	2.960	-0.018	-0.60%
美國二號棉花	68.97	+0.13	+0.19%
美國大豆	1,012.75	+6.25	+0.62%

歐元/美元	1.0553	-0.0010	-0.10%
美元/日元	155.82	+0.38	+0.24%
美元/離岸人民幣	7.2504	+0.0046	+0.06%
英鎊/美元	1.2694	-0.0009	-0.07%
美元/新臺幣	32.574	+0.104	+0.32%
美元/港幣	7.7823	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	0.04994	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.060	-1.01%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.40	-0.05	-0.07%
中國平安	46.25	-0.20	-0.43%
騰訊控股	404.40	+0.60	+0.15%
長和	39.55	-0.45	-1.13%
香港交易所	305.80	-3.40	-1.10%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Imantia Corto Pla.	7.10	-0.00	-0.02%
SEB Pension Fund .	2.679	-0.020	-0.70%
RP Global Absolut.	114.400	-0.060	-0.05%
SEB Sverige Expan.	181.877	-3.350	-1.81%