KSM Active Shekel Money Market IL(0P0001S0WN)

特拉維夫

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1,044.970 +0.090 +0.01%

20/11 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: KSM Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051377401

S/N: 5137740

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 8.39B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001S0WN 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	69.830	70.510	0.680
債券	28.350	28.350	0.000
其他	1.810	1.810	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	47.079	51.027
現金	38.622	19.868
公司	12.487	13.794

地區配置

債券

非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 33

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Deposit At A Specific Bank	-	24.72	-	-
The Bank of Israel	IL0082408142	13.21	-	-
Term Deposit At A Specific Bank - Up To 7 Days	-	9.32	-	-
The Bank of Israel	IL0082409132	7.93	-	-
Israel .5 30-APR-2025	IL0011626681	6.62	98.79	0.00%
Makam 1025 Oct 25	IL0082410106	6.06	96.39	+0.01%
Israel (State Of)	IL0011999757	5.21	-	-
The Bank of Israel	IL0082407151	4.87	-	-
Harel Exchange Traded Deposit	IL0011913865	4.80	-	-
Term Deposit At A Specific Bank - Over 7 Days And Up To 30 Business Days	-	3.08	-	-

由KSM Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Excellence CPI Linked Medium Term	880.38M	2.85	0.68	1.06
Excellence Nexus	844.16M	6.05	2.51	2.41
KESEM KTF Tel Bond 60	726.77M	3.86	-0.29	1.80
Excellence Investment Portf no Eq	711.74M	4.59	1.30	1.67
IL0051285414	567.61M	4.61	1.12	-

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香港恒生指數	19,601.11	-103.90	-0.53%
上證指數	3,370.40	+2.41	+0.07%
新加坡MSCI 期貨	375.07	-1.05	-0.28%
日經225	38,266.00	+263.50	+0.69%
US 30	43,870.5	+0.1	+0.00%
US 500	5,945.1	-3.6	-0.06%
美元指數期貨	107.030	+0.414	+0.39%

倫敦布倫特原油	74.35	+1.54	+2.12%
WTI原油	70.19	+0.09	+0.13%
黃金	2,674.35	-0.55	-0.02%
銅	4.1108	-0.0007	-0.02%
天然氣	3.417	+0.028	+0.83%
美國二號棉花	70.40	+0.12	+0.17%
美國大豆	980.75	-9.25	-0.93%

歐元/美元	1.0469	-0.0004	-0.04%
美元/日元	154.21	-0.31	-0.20%
美元/離岸人民幣	7.2564	+0.0010	+0.01%
英鎊/美元	1.2586	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.553	-0.004	-0.01%
美元/港幣	7.7832	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	5.04625	+0.01095	+0.22%

建設銀行	5.950	-0.040	-0.67%
友邦保險	56.85	-0.55	-0.96%
滙豐控股	71.30	-0.25	-0.35%
中國平安	46.15	-0.45	-0.97%
騰訊控股	407.60	-3.20	-0.78%
長和	40.25	0.00	0.00%
香港交易所	298.40	-3.00	-1.00%