Meitav Liquidity Management Money Mkt IL(0P0001PJ2O)

特拉維夫

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1,096.170 +0.210 +0.02%

06/01 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Meitav Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051359268

S/N: 5135926

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.83B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001PJ2O 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	53.630	55.250	1.620
股票	0.020	0.040	0.020
債券	46.020	46.020	0.000
可換股債券	0.380	0.380	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.930	13.930
市帳率	2.307	2.307
市銷率	0.548	0.548
市現率	8.872	8.872
股息收益率	-	-
5 年盈利增長	14.129	14.129

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	38.671	45.730
公司	34.397	18.520
現金	26.949	20.940
衍生工具	0.006	0.324

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 54

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Makam 1025 Oct 25	IL0082410106	23.84	97.00	+0.01%
Deposit At A Specific Bank	-	13.96	-	-
Israel (State Of)	IL0012052028	5.60	-	-
Gilad Depo B1	-	4.77	-	-
Ella Deposit Ltd	IL0011893984	4.35	-	-
Harel Exchange Traded Deposit	IL0011913865	4.17	-	-
Mizrahi Tefahot Issuing 2.98% 7-JUN-2025	IL0023101673	3.96	101.13	+0.01%
Israel (State Of) 0.4%	IL0011757775	3.62	-	-
The Bank of Israel	IL0082502191	2.96	-	-
The Bank of Israel	IL0082411195	2.57	-	-

由Meitav Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	IL0051365448		7.67B	3.90	-	-
	IL0051238983		4.79B	3.87	3.03	-

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香港恒生指數	19,342.00	-346.29	-1.76%
上證指數	3,222.23	+15.31	+0.48%
新加坡MSCI 期貨	377.98	+1.93	+0.51%
日經225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,667.7	-46.5	-0.11%
US 500	5,967.8	-9.1	-0.15%
美元指數期貨	107.985	-0.116	-0.11%

倫敦布倫特原油	76.25	-0.05	-0.07%
WTI原油	73.48	-0.08	-0.11%
黃金	2,656.55	+9.15	+0.35%
銅	4.1668	+0.0155	+0.37%
天然氣	3.569	-0.143	-3.85%
美國二號棉花	68.87	+0.15	+0.22%
美國大豆	988.62	-7.63	-0.77%

歐元/美元	1.0402	+0.0012	+0.12%
美元/日元	157.79	+0.19	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.3366	-0.0092	-0.13%
英鎊/美元	1.2544	+0.0027	+0.22%
美元/新臺幣	32.727	-0.047	-0.14%
美元/港幣	7.7721	-0.0032	-0.04%
日元/港幣	4.92545	-0.00655	-0.13%

建設銀行	6.000	-0.030	-0.50%
友邦保險	54.40	-0.85	-1.54%
滙豐控股	75.10	-0.45	-0.60%
中國平安	43.00	-0.90	-2.05%
騰訊控股	378.80	-30.60	-7.47%
長和	41.00	-0.30	-0.73%
香港交易所	283.20	-2.40	-0.84%