Meitav Liquidity Management Money Mkt IL(0P0001PJ2O)

特拉維夫

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1,064.640 +0.290 +0.03%

25/04 - 關閉. ILS 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Meitav Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051359268

S/N: 5135926

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 7.35B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001PJ2O 持股

全面的主要持股資訊及 Meitav Liquidity Management Money Mkt IL (0P0001PJ2O) 的關鍵持股資訊。我們的 Meitav Liquidity Management Money Mkt IL 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	69.520	69.920	0.400
債券	30.480	30.480	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	77.866	51.507
公司	13.159	14.141
現金	8.976	19.678

地區配置

債券

非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 20

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Makam 215 Feb 25	IL0082402103	27.15	96.77	+0.03%
The Bank of Israel	IL0082404182	20.38	-	-
Makam 315 Mar 25	IL0082403192	13.01	96.47	+0.05%
Cash Equivalents	-	5.94	-	-
Makam 1214 Dec 24	IL0082412185	5.67	97.50	+0.06%
The Bank of Israel	IL0082408142	4.14	-	-
Gilad Depo B1	-	3.40	-	-
Ella Deposits Ltd 0.1 31-Dec-2030	IL0011893984	3.11	107.020	+0.10%
Harel Exchange Traded Deposit	IL0011913865	2.97	-	-
Makam 614 Jun 24	IL0082406161	2.91	99.55	+0.03%

由Meitav Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	IL0051238983		5.06B	1.04	2.11	-
	IL0051365448		4.42B	1.03	-	-

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%