Meitav Liquidity Management Money Mkt IL(0P0001PJ2O)

特拉維夫

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1,090.990 +0.140 +0.01%

26/11 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Meitav Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051359268

S/N: 5135926

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 6.1B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001PJ2O 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	56.950	58.180	1.230
股票	0.020	0.040	0.020
債券	42.110	42.110	0.000
可換股債券	0.370	0.370	0.000
其他	0.550	0.630	0.080

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.316	13.316
市帳率	2.242	2.242
市銷率	0.532	0.532
市現率	8.622	8.622
股息收益率	-	-
5 年盈利增長	14.129	14.129

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	53.236	47.656
公司	30.158	18.089
現金	16.026	20.368
衍生工具	0.006	0.329

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 51

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Makam 1025 Oct 25	IL0082410106	22.54	96.50	+0.31%
The Bank of Israel	IL0082411195	8.71	-	-
Deposit At A Specific Bank	-	6.31	-	-
The Bank of Israel	IL0082409132	6.30	-	-
Makam 1214 Dec 24	IL0082412185	5.56	99.92	+0.01%
Gilad Depo B1	-	4.62	-	-
Ella Deposit Ltd	IL0011893984	4.22	-	-
Harel Exchange Traded Deposit	IL0011913865	4.04	-	-
Israel (State Of)	IL0011999757	3.37	-	-
Mizrahi Tefahot Issuing 2.98% 7-JUN-2025	IL0023101673	3.33	100.59	+0.01%

由Meitav Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	IL0051365448		7.61B	3.55	-	-
	IL0051238983		4.9B	3.52	2.93	-

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	369.73	-0.39	-0.11%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,794.8	-65.5	-0.15%
US 500	5,988.8	-32.8	-0.55%
美元指數期貨	105.864	-1.104	-1.03%

倫敦布倫特原油	71.82	-0.50	-0.69%
WTI原油	68.34	-0.43	-0.63%
黃金	2,666.49	+20.19	+0.76%
銅	4.1420	+0.0235	+0.57%
天然氣	3.261	-0.206	-5.94%
美國二號棉花	71.60	-0.08	-0.11%
美國大豆	987.25	+3.25	+0.33%

歐元/美元	1.0584	+0.0098	+0.93%
美元/日元	150.66	-2.44	-1.59%
美元/離岸人民幣	7.2441	-0.0136	-0.19%
英鎊/美元	1.2687	+0.0118	+0.94%
美元/新臺幣	32.477	-0.022	-0.07%
美元/港幣	7.7810	-0.0019	-0.02%
日元/港幣	5.16455	+0.08135	+1.60%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%