KSM KTF CSI300(0P0001LFLM)

特拉維夫

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

95.380 -0.600 -0.63%

12/03 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: KSM Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051323942

S/N: 5132394

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 6.46M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001LFLM 持股

全面的主要持股資訊及 KSM KTF CSI300 (0P0001LFLM) 的關鍵持股資訊。我們的 KSM KTF CSI300 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	79.260	104.090	24.830
股票	17.120	18.380	1.260
債券	7.130	7.130	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	84.157	21.683
現金	2.164	14.894
衍生工具	0.070	9.316

地區配置

債券

非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 11

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Makam 1115 Nov 25	IL0082411195	42.86	97.34	+0.01%
The Bank of Israel	IL0082412185	20.19	-	-
S_150324_365_90	-	18.38	-	-
Makam 116 Jan 26	IL0082501284	13.98	96.65	+0.02%
The Bank of Israel	IL0082510194	3.71	-	-
The Bank of Israel	IL0082504171	3.41	-	-
Makam 1025 Oct 25	IL0082410106	0.00	97.71	+0.05%

由KSM Mutual Funds Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IL0051327828	45.47M	-3.83	0.69	-
IL0051323785	20.8M	-1.76	4.57	-
IL0051308695	18.93M	-3.89	-8.14	-
IL0051312069	16.23M	3.34	1.46	-
IL0051322795	16.02M	-3.45	1.03	-

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	386.03	+0.38	+0.10%
日經225	37,078.50	+270.00	+0.73%
US 30	41,067.0	+252.9	+0.62%
US 500	5,568.9	+47.7	+0.86%
美元指數期貨	103.989	+0.159	+0.15%

倫敦布倫特原油	70.57	+0.69	+0.99%
WTI原油	67.29	+0.74	+1.11%
黃金	3,008.50	+17.20	+0.58%
銅	4.9215	-0.0040	-0.08%
天然氣	4.068	-0.043	-1.05%
美國二號棉花	67.17	+0.64	+0.96%
美國大豆	1,009.63	-1.38	-0.14%

歐元/美元	1.0849	-0.0003	-0.03%
美元/日元	148.92	+1.11	+0.75%
美元/離岸人民幣	7.2364	-0.0094	-0.13%
英鎊/美元	1.2922	-0.0032	-0.25%
美元/新臺幣	32.985	-0.002	-0.01%
美元/港幣	7.7729	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	5.21840	-0.03880	-0.74%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
KSM KTF CSI300	95.380	-0.600	-0.63%
KFA Value Line® D.	24.35	-0.26	-1.06%
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LU0171281834	107.800	-0.730	-0.67%
DWS Health and We.	37.280	-0.230	-0.61%
Fidelity Select H.	26.61	-0.32	-1.19%