MTF TR Index Gove Comp Bonds(0P0001K5I3)

特拉維夫

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02/05 - 關閉. ILS 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Migdal Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051312226

S/N: 5131222

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 193.39M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001K5I3 持股

全面的主要持股資訊及 MTF TR Index Gove Comp Bonds (0P0001K5I3) 的關鍵持股資訊。我們的 MTF TR Index Gove Comp Bonds 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.090	0.100	0.010
債券	99.910	99.910	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	99.910	84.660
現金	0.090	2.645

主要持倉

長倉數目: 18

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
MEKOROT B11	IL0011584765	18.38	101.460	+0.39%
IS GAS LINES B4 INGLE 2.65 30-JUN-2033	IL0011475030	17.92	116.120	+0.32%
ISRAEL PORTS B2 ISPOS 1.65 31-DEC-2031	IL0011455727	13.89	110.100	+0.18%
ISRAEL PORTS B1 - ISPOS .83 31-DEC-2026	IL0011455644	7.98	111.650	+0.04%
Amidar The Israeli National Public Housing Company	IL0011435851	7.68	93.720	+0.03%
Mekorot Water Co Ltd .1 31-Dec-2027	IL0011584682	5.94	106.800	+0.08%
Israel Electric Company ISECO 2.39 20-SEP-2031	IL0060002859	4.85	111.10	+0.48%
Israel Electric Corp 4.5% 28-02-26	IL0060002362	3.98	118.71	+0.08%
Israel Electric Corp Ltd ISECO 1.25 30-MAY-2036	IL0060003923	3.84	91.15	+0.67%
Israel Electric Corp 3.85% 12-04-29	IL0060002107	3.53	121.17	+0.19%

由Migdal Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Migdal ILS Money Market Fund	6.47B	1.07	2.14	0.78
IL0051343098	6.22B	1.06	-	-
Migdal Portfolio	697.66M	2.38	2.20	-
Migdal Banks Bonds COCO	678M	1.66	1.77	1.41
IL0051277098	586.98M	1.07	0.44	-

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上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.90	+1.35	+0.44%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指數期貨	104.960	-0.218	-0.21%

倫敦布倫特原油	82.80	-0.87	-1.04%
WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
黃金	2,310.10	+0.50	+0.02%
銅	4.5680	+0.0835	+1.86%
天然氣	2.150	+0.115	+5.65%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

歐元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.1925	-0.0133	-0.18%
英鎊/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.292	-0.084	-0.26%
美元/港幣	7.8118	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05096	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%