IBI Mehaka (00) Index A-AA Spread Mechanism IL(0P0001J33L)

特拉維夫

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110.470 +0.240 +0.22%

13/02 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Psagot Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051307036

S/N: 5130703

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 526.87M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001J33L 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.020	0.110	0.090
債券	100.000	100.000	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	99.999	85.185
現金	0.015	2.324

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 366

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Israel Electric Corp Ltd 3.2 12-Jun-2037	IL0011967994	1.52	108.63	+0.18%
Israel Electric Corp Ltd ISECO 1.25 30-MAY-2036	IL0060003923	1.51	96.90	+0.26%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	1.51	150.49	+0.56%
Israel Electric Corp Ltd 3 12-Jun-2033	IL0011967812	1.51	107.90	+0.18%
Azrieli Group AZRG 1.69 02-JAN-2041	IL0011786808	1.51	99.67	+0.37%
Azrieli Group AZRG .9 02-JUL-2036	IL0011786725	1.51	100.64	+0.24%
Mivne B25	IL0022606367	1.50	98.61	+0.11%
AZRIELI B6 AZRG 2.48 31-DEC-2032	IL0011566119	1.50	115.00	+0.24%
Israel Electric Company ISECO 2.39 20-SEP-2031	IL0060002859	1.50	115.75	+0.04%
Amot Investments Ltd .92 05-Jan-2032	IL0011727828	1.50	105.65	+0.05%

由Psagot Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IL0051278815	9.61B	0.40	3.36	-
Psagot CPI Linked + 10	436.85M	0.32	1.57	2.14
PTF Index AA and up Balanced	391.57M	5.35	0.76	-
Psagot Bond Picking	316.47M	0.31	2.81	2.78
PTF Tel Bond Yields	292.34M	0.29	4.68	3.31

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.58	-0.64	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%