Harel Liquidity Management Money Market(0P0001HSNB)

特拉維夫

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1,097.750 +0.160 +0.01%

12/11 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Harel Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051294085

S/N: 5129408

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.95B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001HSNB 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	71.170	71.170
債券	28.750	28.750
其他	0.090	0.090

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	40.455	19.936
政府	30.708	50.964
公司	28.747	13.878

地區配置

債券

非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 42

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Deposit At A Specific Bank	-	28.89	-	-
The Bank of Israel	IL0082409132	11.48	-	-
The Bank of Israel	IL0082407151	9.63	-	-
The Bank of Israel	IL0082408142	9.60	-	-
Gilad Depo B1	-	4.96	-	-
Ella Deposit Ltd	IL0011893984	4.50	-	-
Harel Exchange Traded Deposit	IL0011913865	4.44	-	-
Mizrahi Tefahot Issue Company Ltd.	IL0012075474	3.87	-	-
Gse B1	-	2.72	-	-
Mizrahi Tefahot 0.09 25-Dec-2024	IL0012021676	2.37	1,040.630	0.00%

由Harel Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IL0051277908	16.78B	3.60	2.97	-
IL0051278088	1.15B	6.93	9.31	-
IL0051300189	455.29M	5.81	2.67	-
IL0051297708	384.74M	2.16	-1.87	-
IL0051296890	286.94M	3.37	0.43	-

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香港恒生指數	19,681.00	-165.88	-0.84%
上證指數	3,421.63	-0.34	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	365.18	+2.66	+0.73%
日經225	38,837.50	-513.00	-1.30%
US 30	43,862.4	-48.6	-0.11%
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美元指數期貨	105.917	-0.033	-0.03%

倫敦布倫特原油	72.08	+0.19	+0.26%
WTI原油	68.28	+0.16	+0.23%
黃金	2,613.25	+6.95	+0.27%
銅	4.1380	-0.0072	-0.17%
天然氣	2.903	-0.009	-0.31%
美國二號棉花	68.72	-0.14	-0.20%
美國大豆	1,006.50	-5.75	-0.57%

歐元/美元	1.0617	-0.0006	-0.06%
美元/日元	154.84	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2341	-0.0084	-0.12%
英鎊/美元	1.2747	0.0001	0.00%
美元/新臺幣	32.472	+0.025	+0.08%
美元/港幣	7.7793	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.05024	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.940	-0.010	-0.17%
友邦保險	58.65	-0.35	-0.59%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	46.00	+0.10	+0.22%
騰訊控股	398.20	-5.60	-1.39%
長和	40.00	-0.30	-0.74%
香港交易所	305.80	-6.60	-2.11%