Harel Liquidity Management Money Market(0P0001HSNB)

特拉維夫

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1,104.740 +0.160 +0.01%

06/01 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Harel Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051294085

S/N: 5129408

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 6.01B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001HSNB 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	65.950	65.950
債券	33.740	33.740
其他	0.300	0.300

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	40.570	20.940
公司	33.743	18.520
政府	25.384	45.730

地區配置

債券

非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 56

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Deposit At A Specific Bank	-	25.13	-	-
The Bank of Israel	IL0082411195	8.49	-	-
The Bank of Israel	IL0082412185	8.46	-	-
Makam 1025 Oct 25	IL0082410106	8.43	97.00	+0.01%
Gilad Depo B1	-	4.44	-	-
Ella Deposit Ltd	IL0011893984	4.03	-	-
Harel Exchange Traded Deposit	IL0011913865	3.97	-	-
Mizrahi Tefahot Issue Company Ltd.	IL0012075474	3.46	-	-
Term Deposit At A Specific Bank - Up To 7 Days	-	3.08	-	-
Pai Depos. B1	-	2.78	-	-

由Harel Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IL0051277908	16.35B	3.93	3.07	-
IL0051278088	1.09B	6.23	9.35	-
IL0051300189	460.52M	5.78	2.73	-
IL0051297708	392.69M	2.50	-1.60	-
IL0051296890	287.49M	3.68	0.78	-

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香港恒生指數	19,313.75	-374.54	-1.90%
上證指數	3,221.91	+14.99	+0.47%
新加坡MSCI 期貨	378.02	+1.97	+0.52%
日經225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,667.7	-46.5	-0.11%
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美元指數期貨	107.975	-0.126	-0.12%

倫敦布倫特原油	76.27	-0.03	-0.04%
WTI原油	73.48	-0.08	-0.11%
黃金	2,656.94	+9.54	+0.36%
銅	4.1675	+0.0162	+0.39%
天然氣	3.575	-0.137	-3.69%
美國二號棉花	68.88	+0.16	+0.23%
美國大豆	988.75	-7.50	-0.75%

歐元/美元	1.0402	+0.0012	+0.12%
美元/日元	157.78	+0.18	+0.11%
美元/離岸人民幣	7.3365	-0.0093	-0.13%
英鎊/美元	1.2544	+0.0027	+0.22%
美元/新臺幣	32.727	-0.047	-0.14%
美元/港幣	7.7721	-0.0032	-0.04%
日元/港幣	4.92545	-0.00655	-0.13%

建設銀行	6.000	-0.030	-0.50%
友邦保險	54.45	-0.80	-1.45%
滙豐控股	75.15	-0.40	-0.53%
中國平安	43.00	-0.90	-2.05%
騰訊控股	379.00	-30.40	-7.43%
長和	41.00	-0.30	-0.73%
香港交易所	283.40	-2.20	-0.77%