Forte Bonds Without Stocks IL(0P0001FARS)

特拉維夫

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01/05 - 關閉. ILS 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: KSM Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051285414

S/N: 5128541

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 613.49M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001FARS 持股

全面的主要持股資訊及 Forte Bonds Without Stocks (0P0001FARS) 的關鍵持股資訊。我們的 Forte Bonds Without Stocks 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.110	3.220	0.110
債券	93.690	94.710	1.020
其他	3.200	3.200	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.159	9.680
市帳率	5.081	1.075
市銷率	3.341	0.430
市現率	-	4.330
股息收益率	1.031	2.785
5 年盈利增長	53.134	8.983

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	74.992	60.449
政府	19.236	31.347
現金	2.568	3.174

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 250

短倉數目: 13

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	7.08	92.730	+0.09%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	3.66	82.26	+0.04%
Direct Finance of Direct Group 2006 Ltd 3.54 31-Ma	IL0011916595	1.35	105.300	-0.06%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	1.27	114.44	-0.09%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	1.26	112.21	0.00%
G CITY B12	IL0012606039	1.21	112.20	-0.18%
Albar Mimunit Services Ltd 3.2 15-May-2028	IL0011918245	1.18	105.620	-0.04%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	1.17	109.560	-0.02%
Acro B1	IL0011885725	1.04	97.850	+0.01%
Sella Capital Real Estate 1.96% 13-04-29	IL0011389736	1.03	111.05	+0.07%

由KSM Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IL0051377401	1.02B	1.08	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	911.46M	0.60	1.43	-
KESEM KTF Tel Bond 60	766.73M	1.48	0.88	1.71
Excellence Nexus	759.58M	2.45	2.55	2.28
Kesem KTF Tel Bond CPI Linked	419.88M	1.59	1.29	1.75

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香港恒生指數	17,763.03	+16.12	+0.09%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	299.85	-3.25	-1.07%
日經225	38,250.50	-129.00	-0.34%
US 30	37,985.2	+81.9	+0.22%
US 500	5,035.8	+17.4	+0.35%
美元指數期貨	105.520	-0.580	-0.55%

倫敦布倫特原油	83.60	+0.06	+0.07%
WTI原油	79.05	+0.05	+0.06%
黃金	2,331.35	+20.35	+0.88%
銅	4.5702	+0.0017	+0.04%
天然氣	1.938	+0.008	+0.41%
美國二號棉花	76.49	-1.94	-2.47%
美國大豆	1,169.75	+7.75	+0.67%

歐元/美元	1.0714	+0.0005	+0.05%
美元/日元	155.60	+1.12	+0.73%
美元/離岸人民幣	7.2341	+0.0003	+0.00%
英鎊/美元	1.2535	+0.0009	+0.08%
美元/新臺幣	32.499	-0.007	-0.02%
美元/港幣	7.8223	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	0.05029	-0.00040	-0.79%

建設銀行	5.100	+0.030	+0.59%
友邦保險	57.80	+0.50	+0.87%
滙豐控股	67.00	+1.45	+2.21%
中國平安	35.95	-0.65	-1.78%
騰訊控股	347.20	-0.40	-0.12%
長和	38.25	-0.40	-1.03%
香港交易所	251.60	-3.40	-1.33%