Forte Bonds Without Stocks IL(0P0001FARS)

特拉維夫

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116.800 +0.190 +0.16%

31/10 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: KSM Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051285414

S/N: 5128541

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 567.61M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001FARS 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.260	4.880	1.620
債券	93.820	95.000	1.180
可換股債券	0.200	0.200	0.000
其他	2.710	2.750	0.040

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.159	8.823
市帳率	5.081	1.075
市銷率	3.341	0.428
市現率	-	4.315
股息收益率	1.031	2.785
5 年盈利增長	53.134	8.983

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	73.058	58.626
政府	20.967	31.267
現金	3.262	3.239

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 218

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	6.24	83.32	0.00%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	4.01	91.860	0.00%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	1.72	146.47	0.00%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	1.56	79.270	0.00%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	1.53	108.100	0.00%
Albar Mimunit Services Ltd 3.2 15-May-2028	IL0011918245	1.50	107.550	0.00%
iShares 3-7 Year Treasury Bond	US4642886612	1.47	116.12	-0.55%
Direct Finance of Direct Group 2006 Ltd 3.54 31-Ma	IL0011916595	1.34	107.790	+0.04%
Generation C B3	IL0011845554	1.29	98.09	+0.01%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	1.26	117.13	0.00%

由KSM Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IL0051377401	7.56B	3.25	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	890.08M	3.18	1.04	1.11
Excellence Nexus	842.06M	5.27	2.40	2.35
KESEM KTF Tel Bond 60	719.59M	3.43	0.02	1.75
Excellence Investment Portf no Eq	713.74M	3.90	1.18	1.63

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香港恒生指數	20,506.43	+189.10	+0.93%
上證指數	3,272.01	-7.81	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	338.95	+0.30	+0.09%
日經225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指數期貨	104.20	+0.33	+0.32%

倫敦布倫特原油	73.10	+0.29	+0.40%
WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
黃金	2,749.20	-0.10	0.00%
銅	4.3715	+0.0315	+0.69%
天然氣	2.663	-0.044	-1.48%
美國二號棉花	70.17	+0.60	+0.86%
美國大豆	993.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.1385	+0.0171	+0.28%
英鎊/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%
美元/新臺幣	31.923	-0.003	0.00%
美元/港幣	7.7769	+0.0035	+0.00%
日元/港幣	0.05083	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.25	+0.80	+1.30%
滙豐控股	71.60	-0.50	-0.69%
中國平安	48.05	-0.10	-0.21%
騰訊控股	419.20	+14.60	+3.61%
長和	41.05	+0.15	+0.37%
香港交易所	311.60	+0.80	+0.26%