MTF TR Tel Bond-CPI Linked 1-3 IL(0P0001CNU5)

特拉維夫

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115.070 0.000 0%

19/11 - 延遲資料. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Migdal Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051259849

S/N: 5125984

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 473.26M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001CNU5 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.770	100.770	0.000
其他	0.110	0.120	0.010

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	100.769	97.499
現金	-0.881	1.299

地區配置

債券

非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 86

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Israel Electric Corp 4.5% 28-02-26	IL0060002362	5.29	119.98	+0.11%
MIZ TF ISSU B49 MZTFA .38 23-JUN-2026	IL0023102820	4.86	110.890	+0.12%
AZRIELI B5 AZRG 1.77 30-JUN-2028	IL0011566036	4.31	114.220	+0.11%
Airport City 2.34% 28-02-29	IL0011334872	3.58	116.50	0.00%
G CITY B12	IL0012606039	3.58	117.21	+0.05%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	3.37	117.55	0.00%
Discount Manpikim Ltd 2.42 01-Jul-2031	IL0074802476	2.56	116.300	+0.01%
LEUMI B179 - LUMI .83 30-JUN-2026	IL0060403727	2.53	113.570	+0.09%
INTERN ISSU B10 - FIBIU .1 10-SEP-2025	IL0011602906	2.48	113.080	0.00%
G CITY B13	IL0012606526	2.25	117.000	+0.09%

由Migdal Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Migdal ILS Money Market Fund	6.77B	3.59	2.97	0.99
IL0051343098	6.52B	3.58	-	-
Migdal Banks Bonds COCO	880.21M	5.05	1.31	1.66
Migdal Portfolio	623.95M	5.78	1.91	-
IL0051277098	582.3M	3.04	0.66	-

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香港恒生指數	19,705.01	+41.34	+0.21%
上證指數	3,367.99	+21.98	+0.66%
新加坡MSCI 期貨	374.30	+0.95	+0.25%
日經225	38,373.50	-31.50	-0.08%
US 30	43,397.8	+128.9	+0.30%
US 500	5,931.9	+14.9	+0.25%
美元指數期貨	106.434	+0.291	+0.27%

倫敦布倫特原油	73.86	+0.55	+0.75%
WTI原油	69.86	+0.62	+0.90%
黃金	2,628.65	-2.35	-0.09%
銅	4.1685	+0.0265	+0.64%
天然氣	3.047	+0.049	+1.63%
美國二號棉花	69.53	+0.28	+0.40%
美國大豆	991.00	-7.00	-0.70%

歐元/美元	1.0566	-0.0029	-0.27%
美元/日元	155.68	+1.03	+0.67%
美元/離岸人民幣	7.2475	+0.0132	+0.18%
英鎊/美元	1.2680	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.524	+0.152	+0.47%
美元/港幣	7.7826	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	4.99865	-0.03305	-0.66%

建設銀行	5.990	-0.030	-0.50%
友邦保險	57.40	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.55	-0.10	-0.14%
中國平安	46.60	+0.45	+0.98%
騰訊控股	410.80	+4.60	+1.13%
長和	40.25	-0.05	-0.12%
香港交易所	301.40	+1.00	+0.33%