MTF TR Tel Bond-CPI Linked 1-3 IL(0P0001CNU5)

特拉維夫

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115.500 +0.010 +0.01%

07/01 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Migdal Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051259849

S/N: 5125984

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 474.95M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001CNU5 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.240	100.240	0.000
其他	0.030	0.030	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	100.241	97.274
現金	-0.269	1.096

地區配置

債券

非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 88

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Israel Electric Corp 4.5% 28-02-26	IL0060002362	4.98	120.17	+0.03%
MIZ TF ISSU B49 MZTFA .38 23-JUN-2026	IL0023102820	4.68	110.90	-0.14%
AZRIELI B5 AZRG 1.77 30-JUN-2028	IL0011566036	4.15	113.34	-0.13%
Airport City 2.34% 28-02-29	IL0011334872	3.45	116.83	-0.09%
G CITY B12	IL0012606039	3.40	116.15	0.00%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	3.24	116.68	0.00%
Bank Leumi 1.86 31-Aug-2029	IL0012018219	2.68	103.00	-0.09%
G CITY B13	IL0012606526	2.60	115.85	-0.04%
Discount Manpikim Ltd 2.42 01-Jul-2031	IL0074802476	2.46	116.65	-0.03%
LEUMI B179 - LUMI .83 30-JUN-2026	IL0060403727	2.43	113.56	-0.08%

由Migdal Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Migdal ILS Money Market Fund	6.65B	3.92	3.07	1.02
IL0051343098	6.39B	3.91	-	-
Migdal Banks Bonds COCO	933.51M	5.45	1.58	1.67
Migdal Portfolio	624.64M	7.46	2.39	-
IL0051277098	593.07M	4.73	0.80	-

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	383.68	+5.03	+1.33%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,617.8	+88.5	+0.21%
US 500	5,912.2	+2.7	+0.05%
美元指數期貨	108.90	+0.52	+0.48%

倫敦布倫特原油	76.18	-0.01	-0.01%
WTI原油	73.32	-0.93	-1.25%
黃金	2,680.10	+0.15	+0.01%
銅	4.2585	-0.0100	-0.23%
天然氣	3.651	-0.016	-0.44%
美國二號棉花	68.19	-0.32	-0.47%
美國大豆	994.00	-3.00	-0.30%

歐元/美元	1.0319	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.27	-0.07	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.3535	+0.0012	+0.02%
英鎊/美元	1.2365	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.931	+0.042	+0.13%
美元/港幣	7.7792	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	4.91480	+0.00310	+0.06%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%