IL Bright Directions Vanguard Small-Cap Value ETF 529 Portfolio F(0P0000XQFA)

美國基金

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35.260 +0.290 +0.83%

24/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 45.94M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XQFA 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.510	1.510	0.000
股票	98.490	98.490	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.227	15.290
市帳率	1.715	1.665
市銷率	0.970	1.165
市現率	7.554	7.973
股息收益率	2.209	1.853
5 年盈利增長	10.213	12.572

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	20.140	21.196
工業	19.950	16.118
週期性消費	14.280	11.956
房地產	9.760	8.458
科技	7.790	11.823
醫療保健	6.450	11.574
基本材料	6.280	5.644
公用事業	4.400	2.873
防禦型消費	4.320	2.937
能源	4.050	5.366
通訊服務	2.590	2.057

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Vanguard Small-Cap Value	US9229086114	100.00	199.04	-0.97%

由Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IL Bright Directions Northern Stock	68.15M	27.83	11.23	13.06
IL Bright Directions T Rowe Price I	67.97M	33.11	8.69	16.19
IL Bright Directions Delaware Smala	56.7M	19.38	5.76	9.20
IL Bright Directions MFS Value 529	56.68M	19.34	8.66	9.35
IL Bright Directions AC Value 529 A	55.93M	15.33	9.79	8.24

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.35	-2.25	-0.60%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,003.2	-322.6	-0.74%
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美元指數期貨	107.805	-0.088	-0.08%

倫敦布倫特原油	73.70	+0.85	+1.17%
WTI原油	70.51	+0.89	+1.28%
黃金	2,634.74	-19.16	-0.72%
銅	4.1282	+0.0007	+0.02%
天然氣	3.388	+0.069	+2.08%
美國二號棉花	68.81	+0.06	+0.09%
美國大豆	980.75	-7.25	-0.73%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.90	-0.10	-0.07%
美元/離岸人民幣	7.2998	-0.0017	-0.02%
英鎊/美元	1.2574	+0.0049	+0.39%
美元/新臺幣	32.785	+0.013	+0.04%
美元/港幣	7.7623	-0.0056	-0.07%
日元/港幣	4.91580	+0.00100	+0.02%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
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滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%