IL Bright Directions Delaware Small Cap Core Portfolio F(0P0000O73D)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

48.680 +0.240 +0.50%

08/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 46.11M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000O73D 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.700	1.700	0.000
股票	98.300	98.300	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.496	15.351
市帳率	1.952	1.676
市銷率	1.590	1.151
市現率	8.572	7.950
股息收益率	1.435	1.844
5 年盈利增長	12.624	12.783

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	17.780	11.395
金融服務	17.580	20.854
工業	15.430	16.205
科技	15.270	12.187
週期性消費	9.870	12.190
房地產	7.220	8.113
基本材料	6.310	5.926
能源	5.680	5.720
公用事業	2.130	2.500
防禦型消費	1.460	2.925
通訊服務	1.280	1.984

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Delaware Small Cap Core I	-	100.00	-	-

由Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IL Bright Directions Northern Stock	68.15M	20.76	8.87	12.71
IL Bright Directions T Rowe Price I	67.97M	24.88	6.13	15.67
IL Bright Directions Delaware Smala	56.7M	7.36	0.89	8.02
IL Bright Directions MFS Value 529	56.68M	13.81	5.88	9.12
IL Bright Directions AC Value 529 A	55.93M	10.08	6.64	7.94

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香港恒生指數	19,846.88	-580.05	-2.84%
上證指數	3,421.97	-48.10	-1.39%
新加坡MSCI 期貨	363.10	+3.75	+1.04%
日經225	39,350.50	-189.00	-0.48%
US 30	43,996.3	-296.8	-0.67%
US 500	5,989.1	-12.3	-0.20%
美元指數期貨	105.935	+0.478	+0.45%

倫敦布倫特原油	71.98	+0.15	+0.21%
WTI原油	68.22	+0.18	+0.26%
黃金	2,604.90	-12.80	-0.49%
銅	4.1377	-0.0908	-2.15%
天然氣	2.912	-0.008	-0.27%
美國二號棉花	68.86	-0.83	-1.19%
美國大豆	1,012.25	-10.00	-0.98%

歐元/美元	1.0615	-0.0040	-0.37%
美元/日元	154.73	+1.02	+0.66%
美元/離岸人民幣	7.2436	+0.0160	+0.22%
英鎊/美元	1.2738	-0.0131	-1.02%
美元/新臺幣	32.452	+0.056	+0.17%
美元/港幣	7.7786	+0.0029	+0.04%
日元/港幣	0.05028	-0.00030	-0.59%

建設銀行	5.950	-0.100	-1.65%
友邦保險	59.00	-1.55	-2.56%
滙豐控股	69.45	-0.95	-1.35%
中國平安	45.90	-2.30	-4.77%
騰訊控股	403.80	-9.40	-2.27%
長和	40.30	-0.55	-1.35%
香港交易所	312.40	-13.60	-4.17%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	IL Bright Directi.	48.680	+0.240	+0.50%
	RBC Select Balanc.	25.713	+0.020	+0.08%