IL Bright Directions Delaware Small Cap Core Portfolio A(0P0000O76R)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

44.920 +0.230 +0.51%

13/02 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 56.7M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000O76R 持股

全面的主要持股資訊及 IL Bright Directions Delaware Small Cap Core Portf (0P0000O76R) 的關鍵持股資訊。我們的 IL Bright Directions Delaware Small Cap Core Portf 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.700	1.700	0.000
股票	98.300	98.300	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.496	15.261
市帳率	1.952	1.659
市銷率	1.590	1.172
市現率	8.572	7.967
股息收益率	1.435	1.840
5 年盈利增長	12.624	12.268

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	17.780	11.687
金融服務	17.580	21.238
工業	15.430	16.143
科技	15.270	11.920
週期性消費	9.870	11.810
房地產	7.220	8.368
基本材料	6.310	5.641
能源	5.680	5.262
公用事業	2.130	2.802
防禦型消費	1.460	2.979
通訊服務	1.280	2.152

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Delaware Small Cap Core I	-	100.00	-	-

由Union Bank & Trust Company (Lincoln, NE)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IL Bright Directions Northern Stock	68.15M	2.75	11.69	13.48
IL Bright Directions T Rowe Price I	67.97M	2.75	12.92	16.54
IL Bright Directions MFS Value 529	56.68M	4.14	6.91	9.46
IL Bright Directions AC Value 529 A	55.93M	3.74	6.54	8.40
AL CollegeCounts 529 Vanguard 500 I	51.44M	2.76	11.68	13.49

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上證指數	3,356.40	+9.68	+0.29%
新加坡MSCI 期貨	399.93	+3.38	+0.85%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,562.0	+16.7	+0.04%
US 500	6,122.4	+7.8	+0.13%
美元指數期貨	106.710	+0.135	+0.13%

倫敦布倫特原油	75.04	+0.30	+0.40%
WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
黃金	2,910.70	+10.00	+0.34%
銅	4.6630	-0.0015	-0.03%
天然氣	3.634	-0.091	-2.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0480	-0.0006	-0.06%
美元/日元	151.86	-0.36	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.2569	-0.0011	-0.02%
英鎊/美元	1.2595	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.742	+0.061	+0.19%
美元/港幣	7.7810	-0.0032	-0.04%
日元/港幣	5.12380	+0.01470	+0.29%

建設銀行	6.670	+0.050	+0.76%
友邦保險	55.30	-1.00	-1.78%
滙豐控股	85.20	+0.70	+0.83%
中國平安	46.70	+0.40	+0.86%
騰訊控股	492.40	+17.60	+3.71%
長和	39.40	-0.05	-0.13%
香港交易所	340.60	+0.80	+0.24%