IIV Mikrofinanzfonds R(0P0000UDDI)

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29/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

國際證券識別碼(ISIN): DE000A1H44T1

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 763.87M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UDDI 持股

全面的主要持股資訊及 IIV Mikrofinanzfonds R (0P0000UDDI) 的關鍵持股資訊。我們的 IIV Mikrofinanzfonds R 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.900	10.860	1.960
債券	91.110	91.240	0.130

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	82.556	57.509
現金	10.548	26.643
衍生工具	-1.652	37.451

主要持倉

長倉數目: 185

短倉數目: 20

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Terge	-	4.89	-	-
Udf000420-M-01_4,3%+6mlibor_banco Agricola_20/25_variabel	-	3.87	-	-
Udf0490-M-1_3,50%_cd Finance (Chongho)_21/24 (Ehem. Cfpa)_fest	-	2.50	-	-
Udf0606-M-1_3,95%+sofr_produbanco_23/27_variabel	-	2.33	-	-
Mfi0625-M-1_11,20%_mitra Bisnis V. Indonesien_24/27_fest	-	1.81	-	-
Mfi000604-M-1_4,15%+euribor_aye Finance India_24/27_variabel	-	1.70	-	-
Udf000581-M-1_3,6%+sofr_khan Bank_23_26_variabel	-	1.64	-	-
Udf0459-M-1_4,50%_khan Bank_21/26_fest	-	1.53	-	-
Mfi0632-M-3,9%+6m_euribor_satya_24/27_var	-	1.43	-	-
Mfi0639-M-1_6,50%_hamkorbank_24/27_fest	-	1.42	-	-

由Invest in Visions GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Aramea Rendite Plus PF	903.03M	8.00	0.68	-
IIV Mikrofinanzfonds AI	763.87M	1.78	1.51	-
IIV Mikrofinanzfonds I	763.87M	2.25	2.03	2.07
HANSAinternational	264.37M	4.34	-0.88	1.28
HANSAinternational I	264.37M	4.79	-0.41	1.77

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香港恒生指數	19,752.51	-112.04	-0.56%
上證指數	3,370.03	-12.18	-0.36%
新加坡MSCI 期貨	372.98	+1.93	+0.52%
日經225	38,808.50	-312.00	-0.80%
US 30	42,568.9	+242.0	+0.57%
US 500	5,911.9	+39.7	+0.68%
美元指數期貨	107.745	-0.004	0.00%

倫敦布倫特原油	73.08	-0.31	-0.42%
WTI原油	69.74	-0.84	-1.19%
黃金	2,626.89	-26.41	-1.00%
銅	4.0877	-0.0693	-1.67%
天然氣	3.478	+0.104	+3.08%
美國二號棉花	67.94	-0.14	-0.21%
美國大豆	952.50	+1.50	+0.16%

歐元/美元	1.0401	+0.0049	+0.47%
美元/日元	156.82	+2.02	+1.30%
美元/離岸人民幣	7.3129	-0.0108	-0.15%
英鎊/美元	1.2596	+0.0023	+0.18%
美元/新臺幣	32.661	-0.026	-0.08%
美元/港幣	7.7708	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	0.04956	-0.00060	-1.20%

建設銀行	6.260	-0.020	-0.32%
友邦保險	54.60	-0.55	-1.00%
滙豐控股	74.35	-0.65	-0.87%
中國平安	45.70	-0.25	-0.54%
騰訊控股	415.20	+9.20	+2.27%
長和	40.85	-0.30	-0.73%
香港交易所	298.80	-1.40	-0.47%