IIV Mikrofinanzfonds R(0P0000UDDI)

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31/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

國際證券識別碼(ISIN): DE000A1H44T1

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 763.87M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UDDI 持股

全面的主要持股資訊及 IIV Mikrofinanzfonds R (0P0000UDDI) 的關鍵持股資訊。我們的 IIV Mikrofinanzfonds R 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	18.320	18.320	0.000
債券	81.680	81.680	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	73.611	56.858
現金	18.315	23.916

主要持倉

長倉數目: 163

短倉數目: 15

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Udf000420-M-01_4,3%+6mlibor_banco Agricola_20/25_variabel	-	3.51	-	-
Udf0490-M-1_3,50%_cd Finance (Chongho)_21/24 (Ehem. Cfpa)_fest	-	2.43	-	-
Udf0606-M-1_3,95%+sofr_produbanco_23/27_variabel	-	2.11	-	-
Mfi0625-M-1_11,20%_mitra Bisnis V. Indonesien_24/27_fest	-	1.72	-	-
Mfi000604-M-1_4,15%+euribor_aye Finance India_24/27_variabel	-	1.64	-	-
Udf000581-M-1_3,6%+sofr_khan Bank_23_26_variabel	-	1.49	-	-
Udf0459-M-1_4,50%_khan Bank_21/26_fest	-	1.40	-	-
Udf0506-M-1_4,25%_zuoli China_22/25_fest	-	1.38	-	-
Mfi0632-M-3,9%+6m_euribor_satya_24/27_var	-	1.37	-	-
Udf0543-M-1_6,00%_armeconombank_22/26_fest	-	1.37	-	-

由Invest in Visions GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Aramea Rendite Plus PF	881.56M	2.91	-1.89	-
IIV Mikrofinanzfonds I	763.87M	1.67	1.90	2.05
IIV Mikrofinanzfonds AI	763.87M	1.25	1.40	-
HANSAinternational	277.12M	-0.44	-1.03	1.55
HANSAinternational I	277.12M	2.44	-0.66	1.59

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	365.20	-1.12	-0.31%
日經225	38,913.50	+409.50	+1.06%
US 30	43,662.2	-88.7	-0.20%
US 500	5,933.4	-15.8	-0.27%
美元指數期貨	106.787	-0.010	-0.01%

倫敦布倫特原油	72.28	-0.15	-0.21%
WTI原油	68.47	-0.23	-0.33%
黃金	2,575.45	+2.55	+0.10%
銅	4.0815	+0.0030	+0.07%
天然氣	2.762	-0.006	-0.22%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	989.88	+1.38	+0.14%

歐元/美元	1.0533	+0.0003	+0.03%
美元/日元	156.40	+0.15	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.2481	-0.0040	-0.06%
英鎊/美元	1.2666	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.614	+0.005	+0.02%
美元/港幣	7.7832	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	0.04977	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%