IIV Mikrofinanzfonds R(0P0000UDDI)

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30/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 德國

發行者: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A1H44T1

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 298.19M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UDDI 持股

全面的主要持股資訊及 IIV Mikrofinanzfonds R (0P0000UDDI) 的關鍵持股資訊。我們的 IIV Mikrofinanzfonds R 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	14.770	15.650	0.880
債券	85.230	85.230	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	77.623	57.299
現金	15.207	19.570
衍生工具	-0.434	32.757

主要持倉

長倉數目: 170

短倉數目: 13

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Udf000420-M-01_4,3%+6mlibor_banco Agricola_20/25_variabel	-	3.85	-	-
Udf0490-M-1_3,50%_cd Finance (Chongho)_21/24 (Ehem. Cfpa)_fest	-	2.33	-	-
Udf0606-M-1_5,33%+6m Sofr_produbanco_23/27_variabel	-	2.10	-	-
Udf0459-M-1_4,50%_khan Bank_21/26_fest	-	2.09	-	-
Mfi0625-M-1_11,20%_mitra Bisnis V. Indonesien_24/27_fest	-	1.63	-	-
Mfi000604-M-1_4,15%+euribor_aye Finance India_24/27_variabel	-	1.58	-	-
Udf000581-M-1_3,6%+6msofr_khan Bank_23_26_variabel	-	1.48	-	-
Udf0543-M-1_6,00%_armeconombank_22/26_fest	-	1.36	-	-
Mfi0529-M-1_5,5%_lolc Cambodia_22/26_fest	-	1.36	-	-
Mfi0574-M-1_5,20%_mikrofin_23/26_fest	-	1.34	-	-

由Invest in Visions GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Aramea Rendite Plus PF	848.4M	2.91	-1.89	-
IIV Mikrofinanzfonds AI	9.54M	0.74	1.53	-
IIV Mikrofinanzfonds I	436.2M	0.86	2.02	2.23
HANSAinternational I	276.39M	1.05	-0.65	2.18
HANSAinternational	276.39M	-0.44	-1.03	1.55

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上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	303.07	+3.22	+1.07%
日經225	38,279.50	+29.00	+0.08%
US 30	38,063.5	+160.2	+0.42%
US 500	5,044.8	+26.4	+0.53%
美元指數期貨	105.645	+0.017	+0.02%

倫敦布倫特原油	83.90	+0.46	+0.55%
WTI原油	79.45	+0.45	+0.57%
黃金	2,328.95	+17.95	+0.78%
銅	4.5663	-0.0022	-0.05%
天然氣	1.957	+0.027	+1.40%
美國二號棉花	77.07	+0.58	+0.76%
美國大豆	1,176.12	+6.37	+0.54%

歐元/美元	1.0715	+0.0006	+0.06%
美元/日元	155.93	+1.46	+0.94%
美元/離岸人民幣	7.2379	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2531	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.556	+0.050	+0.15%
美元/港幣	7.8180	-0.0053	-0.07%
日元/港幣	0.05014	-0.00050	-0.99%

建設銀行	5.110	+0.010	+0.20%
友邦保險	58.70	+0.90	+1.56%
滙豐控股	68.60	+1.60	+2.39%
中國平安	36.90	+0.95	+2.64%
騰訊控股	358.60	+11.40	+3.28%
長和	39.25	+1.00	+2.61%
香港交易所	259.00	+7.40	+2.94%