IIV Mikrofinanzfonds I(0P0000UDDH)

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999.030 -10.030 -0.99%

31/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A1H44S3

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 763.87M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UDDH 持股

全面的主要持股資訊及 IIV Mikrofinanzfonds I (0P0000UDDH) 的關鍵持股資訊。我們的 IIV Mikrofinanzfonds I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	18.320	18.320	0.000
債券	81.680	81.680	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	73.611	56.858
現金	18.315	23.916

主要持倉

長倉數目: 163

短倉數目: 15

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Udf000420-M-01_4,3%+6mlibor_banco Agricola_20/25_variabel	-	3.51	-	-
Udf0490-M-1_3,50%_cd Finance (Chongho)_21/24 (Ehem. Cfpa)_fest	-	2.43	-	-
Udf0606-M-1_3,95%+sofr_produbanco_23/27_variabel	-	2.11	-	-
Mfi0625-M-1_11,20%_mitra Bisnis V. Indonesien_24/27_fest	-	1.72	-	-
Mfi000604-M-1_4,15%+euribor_aye Finance India_24/27_variabel	-	1.64	-	-
Udf000581-M-1_3,6%+sofr_khan Bank_23_26_variabel	-	1.49	-	-
Udf0459-M-1_4,50%_khan Bank_21/26_fest	-	1.40	-	-
Udf0506-M-1_4,25%_zuoli China_22/25_fest	-	1.38	-	-
Mfi0632-M-3,9%+6m_euribor_satya_24/27_var	-	1.37	-	-
Udf0543-M-1_6,00%_armeconombank_22/26_fest	-	1.37	-	-

由Invest in Visions GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Aramea Rendite Plus PF	881.56M	2.91	-1.89	-
IIV Mikrofinanzfonds AI	763.87M	1.25	1.40	-
IIV Mikrofinanzfonds R	763.87M	1.25	1.39	1.64
HANSAinternational	277.12M	-0.44	-1.03	1.55
HANSAinternational I	277.12M	2.44	-0.66	1.59

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香港恒生指數	19,410.00	-413.45	-2.09%
上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	365.12	+0.47	+0.13%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,977.6	+19.4	+0.04%
US 500	5,986.0	+0.6	+0.01%
美元指數期貨	106.540	+0.161	+0.15%

倫敦布倫特原油	72.02	-0.26	-0.36%
WTI原油	68.17	-0.26	-0.38%
黃金	2,562.10	-24.40	-0.94%
銅	4.0232	-0.0598	-1.46%
天然氣	2.970	-0.013	-0.44%
美國二號棉花	69.14	+0.24	+0.35%
美國大豆	1,010.12	+3.12	+0.31%

歐元/美元	1.0551	-0.0012	-0.11%
美元/日元	155.84	+0.39	+0.25%
美元/離岸人民幣	7.2484	+0.0026	+0.04%
英鎊/美元	1.2687	-0.0015	-0.12%
美元/新臺幣	32.546	+0.075	+0.23%
美元/港幣	7.7798	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	0.04992	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.080	-1.35%
友邦保險	57.90	-1.10	-1.86%
滙豐控股	69.30	-0.15	-0.22%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	404.40	+0.60	+0.15%
長和	39.50	-0.50	-1.25%
香港交易所	304.20	-5.00	-1.62%