IGW JingYi Dble Inc Bd C(000386)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.641 -0.001 -0.06%

03/12 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 14.22B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

000386 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.430	0.430
股票	17.200	17.200
債券	3.990	3.990
可換股債券	21.740	21.740
其他	56.630	56.630

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.565	16.900
市帳率	1.694	2.110
市銷率	1.125	2.056
市現率	6.524	13.116
股息收益率	6.296	2.785
5 年盈利增長	18.011	16.341

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	26.100	9.436
基本材料	24.160	17.625
工業	20.630	22.313
科技	14.180	19.278
防禦型消費	6.070	13.597
房地產	4.760	5.684
醫療保健	2.350	9.403
週期性消費	1.760	13.566

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 101

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	5.96	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	3.82	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2021 1 TYPE 1	-	2.17	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2019 1	-	1.82	-	-
陝西煤業	CNE100001T64	1.62	24.07	+2.34%
SDIC CAPITAL CO., LTD. BOND	-	1.60	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	1.50	-	-
中國海油	CNE100005980	1.21	26.90	+2.36%
紫金礦業	CNE100000B24	1.14	15.61	+0.32%
中金黃金	CNE000001FM8	0.96	12.62	+0.64%

由Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IGW Jingyi MMKt Fd A	124.91B	1.34	1.74	2.48
IGW Jingyi MMKt Fd B	124.91B	1.55	1.98	2.66
IGW Money Market Fund A	43.86B	1.41	1.81	2.45
IGW Money Market Fund B	43.86B	1.61	2.06	2.70
IGW JingYi Dble Inc Bd A	14.22B	7.00	2.77	6.12

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香港恒生指數	19,746.32	+196.03	+1.00%
上證指數	3,378.81	+14.83	+0.44%
新加坡MSCI 期貨	377.30	+2.65	+0.71%
日經225	39,207.50	+707.00	+1.84%
US 30	44,736.5	-45.5	-0.10%
US 500	6,046.7	-0.4	-0.01%
美元指數期貨	106.095	-0.328	-0.31%

倫敦布倫特原油	73.68	+1.85	+2.58%
WTI原油	69.98	+1.88	+2.76%
黃金	2,667.10	+8.60	+0.32%
銅	4.2008	+0.0703	+1.70%
天然氣	3.034	-0.179	-5.57%
美國二號棉花	71.54	+0.05	+0.07%
美國大豆	987.88	+1.88	+0.19%

歐元/美元	1.0531	+0.0034	+0.32%
美元/日元	149.13	-0.46	-0.31%
美元/離岸人民幣	7.2941	+0.0097	+0.13%
英鎊/美元	1.2695	+0.0040	+0.32%
美元/新臺幣	32.542	-0.052	-0.16%
美元/港幣	7.7829	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	5.21955	+0.01905	+0.37%

建設銀行	6.030	+0.120	+2.03%
友邦保險	58.15	+0.25	+0.43%
滙豐控股	73.50	+0.95	+1.31%
中國平安	46.15	+0.85	+1.88%
騰訊控股	404.40	+4.60	+1.15%
長和	41.60	+0.90	+2.21%
香港交易所	293.80	+2.00	+0.69%