IGW CSI 300 Enhanced Index Fund A(000311)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.202 +0.030 +1.29%

04/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 5.21B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

000311 持股

全面的主要持股資訊及景順長城滬深300指數增強 (000311) 的關鍵持股資訊。我們的景順長城滬深300指數增強投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	5.200	5.200
股票	92.760	92.760
債券	3.090	3.090

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.490	13.756
市帳率	1.355	1.693
市銷率	1.253	1.225
市現率	6.855	7.443
股息收益率	3.510	2.924
5 年盈利增長	9.664	13.272

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	21.640	18.739
科技	15.840	15.263
工業	14.950	18.244
防禦型消費	12.250	11.445
週期性消費	8.770	10.388
醫療保健	8.700	7.621
基本材料	7.460	10.638
公用事業	4.090	5.331
通訊服務	2.890	3.287
能源	2.600	4.571
房地產	0.810	3.589

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 446

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
貴州茅臺	CNE0000018R8	5.21	1,548.20	+0.94%
中國平安	CNE000001R84	3.24	56.97	+1.46%
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 4	-	3.09	-	-
寧德時代	CNE100003662	2.31	251.20	+2.03%
邁瑞醫療	CNE100003G67	1.67	271.08	+1.81%
興業銀行	CNE000001QZ7	1.55	18.31	+0.11%
交通銀行	CNE1000000S2	1.49	7.22	0.00%
伊利股份	CNE000000JP5	1.45	28.83	+1.87%
美的集團	CNE100001QQ5	1.41	72.84	+0.82%
格力電器	CNE0000001D4	1.39	43.30	-0.51%

由Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IGW Emerging Growth Fund	23.71B	0.15	-12.11	12.52
IGW DingYi(LOF)	10.72B	-0.15	-11.77	14.40
IGW SHS Select Equity Fd	6.66B	25.05	14.59	-
IGW Energy Infrastructure Bal	5.75B	18.89	12.93	15.99
IGW Strategic Selection Balanced	5.03B	8.32	-0.12	14.43

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香港恒生指數	20,567.52	+61.09	+0.30%
上證指數	3,310.21	+38.20	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	340.75	+1.80	+0.53%
日經225	38,053.67	-1027.58	-2.63%
US 30	41,836.0	+41.4	+0.10%
US 500	5,719.6	+6.9	+0.12%
美元指數期貨	103.805	-0.398	-0.38%

倫敦布倫特原油	75.22	-0.06	-0.08%
WTI原油	71.56	-0.16	-0.22%
黃金	2,745.90	0.00	0.00%
銅	4.4305	0.0000	0.00%
天然氣	2.779	-0.008	-0.29%
美國二號棉花	69.93	-0.24	-0.34%
美國大豆	997.25	+3.25	+0.33%

歐元/美元	1.0878	+0.0001	+0.01%
美元/日元	152.15	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.1094	-0.0040	-0.06%
英鎊/美元	1.2960	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	31.927	-0.010	-0.03%
美元/港幣	7.7726	+0.0005	+0.01%
日元/港幣	0.05109	0.00000	0.00%

建設銀行	6.100	-0.060	-0.97%
友邦保險	61.95	-0.30	-0.48%
滙豐控股	71.95	+0.35	+0.49%
中國平安	48.05	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	-0.20	-0.05%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	314.80	+3.20	+1.03%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	景順長城滬深300指數增強	2.202	+0.030	+1.29%
	Renta 4 Megatende.	12.709	+0.150	+1.21%