IGW Credit Bond C(261102)

上海

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1.048 0.000 0%

26/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 景順長城基金管理有限公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 445.61M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

261102 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.010	1.010
債券	39.950	39.950
其他	59.040	59.040

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	29.696	37.576
政府	10.255	39.605
現金	1.010	11.351

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 7

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 3	-	10.48	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 4	-	10.26	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 15	-	8.68	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 2	-	6.10	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 5	-	4.44	-	-

由Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IGW Jingyi MMKt Fd B	124.91B	1.55	1.98	2.66
IGW Jingyi MMKt Fd A	124.91B	1.34	1.74	2.48
IGW Money Market Fund A	43.86B	1.41	1.81	2.45
IGW Money Market Fund B	43.86B	1.61	2.06	2.70
IGW JingYi Dble Inc Bd A	14.22B	7.00	2.77	6.12

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.12	-2.53	-0.68%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
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美元指數期貨	106.862	+0.092	+0.09%

倫敦布倫特原油	72.19	-0.29	-0.40%
WTI原油	68.64	-0.30	-0.44%
黃金	2,658.07	+15.47	+0.59%
銅	4.1303	-0.0287	-0.69%
天然氣	3.481	+0.038	+1.10%
美國二號棉花	71.68	-0.04	-0.06%
美國大豆	983.12	-1.88	-0.19%

歐元/美元	1.0488	-0.0006	-0.06%
美元/日元	153.07	-1.14	-0.74%
美元/離岸人民幣	7.2585	+0.0114	+0.16%
英鎊/美元	1.2566	-0.0001	-0.00%
美元/新臺幣	32.496	+0.052	+0.16%
美元/港幣	7.7829	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	5.08500	+0.03880	+0.77%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%