晉達環球策略基金-環球優質股票收益I累積美元(0P0000VZ9D)

盧森堡

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28/06 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0773335848

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 344.28M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VZ9D 持股

全面的主要持股資訊及 Investec Global Strategy Fund - Global Quality Equ (0P0000VZ9D) 的關鍵持股資訊。我們的 Investec Global Strategy Fund - Global Quality Equ 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.490	0.490	0.000
股票	99.510	99.510	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.405	15.320
市帳率	5.184	2.560
市銷率	4.047	1.751
市現率	15.426	9.863
股息收益率	2.384	3.552
5 年盈利增長	10.459	8.650

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	31.760	14.551
防禦型消費	17.480	12.075
醫療保健	13.600	13.805
金融服務	12.990	18.371
工業	12.190	12.361
週期性消費	5.680	8.247
通訊服務	4.240	6.604
房地產	2.060	3.745

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 60

短倉數目: 22

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	9.60	446.95	-1.30%
Visa A	US92826C8394	7.48	262.47	-1.55%
艾斯摩控股	NL0010273215	5.79	964.20	+0.44%
Broadridge Financial Solutions	US11133T1034	4.97	197.00	-1.11%
埃森哲	IE00B4BNMY34	4.91	303.41	+0.07%
菲力浦莫里斯國際公司	US7181721090	4.25	101.33	-0.24%
網易	US64110W1027	4.22	95.58	-0.50%
自動資料處理公司	US0530151036	4.19	238.69	+0.59%
Partners Group	CH0024608827	3.59	1,153.00	+1.36%
Siemens Healthineers	DE000SHL1006	3.54	53.80	-2.82%

由Ninety One Luxembourg S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IGlobal Franchise Fund A Acc	8.51B	1.15	5.49	8.78
IGlobal Franchise Fund A Inc	8.51B	1.17	5.50	8.78
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	8.51B	1.18	5.50	8.78
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	8.51B	1.09	4.44	7.70
IGlobal Franchise Fund I Acc	8.51B	1.24	6.49	9.81

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香港恒生指數	17,722.32	+5.85	+0.03%
上證指數	2,967.40	+21.55	+0.73%
新加坡MSCI 期貨	314.55	-0.95	-0.30%
日經225	39,557.50	+253.00	+0.64%
US 30	39,179.0	+14.9	+0.04%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
美元指數期貨	105.530	-0.041	-0.04%

倫敦布倫特原油	84.84	-0.42	-0.49%
WTI原油	81.46	-0.28	-0.34%
黃金	2,336.90	+0.30	+0.01%
銅	4.3730	+0.0245	+0.56%
天然氣	2.601	-0.084	-3.13%
美國二號棉花	72.72	-1.86	-2.49%
美國大豆	1,135.25	-0.75	-0.07%

歐元/美元	1.0715	+0.0013	+0.12%
美元/日元	160.85	+0.12	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2994	-0.0039	-0.05%
英鎊/美元	1.2644	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.519	-0.042	-0.13%
美元/港幣	7.8082	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	0.04853	0.00000	0.00%

建設銀行	5.780	+0.060	+1.05%
友邦保險	53.05	-0.20	-0.38%
滙豐控股	68.40	+0.10	+0.15%
中國平安	35.35	-0.60	-1.67%
騰訊控股	372.00	-2.40	-0.64%
長和	37.40	+0.55	+1.49%
香港交易所	251.20	-0.40	-0.16%