晉達環球策略基金-環球優質股票收益I累積美元(0P0000VZ9D)

盧森堡

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54.170 -0.050 -0.09%

07/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0773335848

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 309.03M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VZ9D 持股

全面的主要持股資訊及 Investec Global Strategy Fund - Global Quality Equ (0P0000VZ9D) 的關鍵持股資訊。我們的 Investec Global Strategy Fund - Global Quality Equ 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.760	0.770	0.010
股票	99.230	99.230	0.000
債券	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.830	15.269
市帳率	4.996	2.649
市銷率	4.254	1.839
市現率	15.809	10.395
股息收益率	2.598	3.428
5 年盈利增長	9.925	8.711

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	33.860	14.840
防禦型消費	19.750	11.814
金融服務	17.490	19.129
醫療保健	11.770	12.782
工業	8.700	12.162
通訊服務	4.300	6.577
週期性消費	2.160	8.787
房地產	1.980	3.416

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 49

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	8.62	424.30	+0.46%
Visa A	US92826C8394	8.44	313.17	+0.48%
菲力浦莫里斯國際公司	US7181721090	6.15	121.30	-0.09%
自動資料處理公司	US0530151036	5.12	291.50	+1.07%
埃森哲	IE00B4BNMY34	4.94	359.02	+0.74%
艾斯摩控股	NL0010273215	3.75	724.30	-1.91%
Experian	GB00B19NLV48	3.38	3,456.0	+0.88%
台積電	TW0002330008	3.31	1,105.00	-2.21%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	3.29	11,615.0	+1.66%
Kone Corporation	FI0009013403	3.26	46.94	-0.23%

由Ninety One Luxembourg S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IGlobal Franchise Fund I Acc	8.41B	9.38	3.85	9.26
IGlobal Franchise Fund I Inc	8.41B	9.38	3.85	9.26
Investec Global Strategy Fund Glofc	8.41B	7.44	1.85	7.16
IGlobal Franchise Fund IX Inc USD	8.41B	9.33	3.81	9.22
Investec Global Strategy Fund Gloca	8.41B	7.46	1.86	7.16

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	383.30	+4.65	+1.23%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,573.0	+43.7	+0.10%
US 500	5,915.1	+5.6	+0.09%
美元指數期貨	108.870	+0.492	+0.45%

倫敦布倫特原油	76.18	-0.87	-1.13%
WTI原油	73.33	-0.92	-1.24%
黃金	2,673.56	+8.16	+0.31%
銅	4.2695	+0.0740	+1.76%
天然氣	3.658	+0.209	+6.06%
美國二號棉花	68.34	-0.17	-0.25%
美國大豆	993.12	-3.88	-0.39%

歐元/美元	1.0316	-0.0025	-0.24%
美元/日元	158.44	+0.39	+0.25%
美元/離岸人民幣	7.3529	+0.0124	+0.17%
英鎊/美元	1.2365	-0.0112	-0.90%
美元/新臺幣	32.867	+0.084	+0.26%
美元/港幣	7.7795	+0.0028	+0.04%
日元/港幣	4.91085	-0.00895	-0.18%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%