晉達環球策略基金-環球多元資產收益基金I收益-2美元(0P00010ZAY)

盧森堡

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26/04 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0983164343

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.59B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00010ZAY 持股

全面的主要持股資訊及 Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset (0P00010ZAY) 的關鍵持股資訊。我們的 Investec Global Strategy Fund - Global Multi-Asset 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	16.510	216.060	199.550
股票	10.060	12.960	2.900
債券	69.670	103.520	33.850
優先股	0.660	0.660	0.000
其他	3.100	3.340	0.240

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.298	14.632
市帳率	2.453	2.136
市銷率	1.580	1.517
市現率	7.526	9.052
股息收益率	4.619	3.207
5 年盈利增長	8.937	10.057

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	20.360	9.624
醫療保健	17.720	13.417
金融服務	16.050	15.611
基本材料	14.730	5.578
科技	11.440	19.124
公用事業	8.440	4.526
工業	4.480	12.168
房地產	3.880	4.593
週期性消費	1.480	9.057
通訊服務	1.220	6.559
能源	0.200	4.958

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 445

短倉數目: 70

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
10 Year Treasury Note Future Dec 23	-	11.88	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	4.85	-	-
Euro Bund Future Dec 23	DE000C7PB9Y5	4.27	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	3.38	-	-
United States Treasury Bonds 2.75%	-	3.20	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	3.02	-	-
Ninety One GSF Glb TtlRetCrdt S Inc2 USD	LU1602119031	2.41	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	2.18	-	-
United States Treasury Notes 4.75%	-	2.18	-	-
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd LG	NZLGFDT009C0	1.76	85.424	-0.68%

由Ninety One Luxembourg S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Investec Global Strategy Fund Globa	8.1B	1.23	6.45	9.59
IGlobal Franchise Fund A Acc	8.1B	1.15	5.49	8.78
IGlobal Franchise Fund A Inc	8.1B	1.17	5.50	8.78
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	8.1B	1.18	5.50	8.78
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	8.1B	1.09	4.44	7.70

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	301.60	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	88.21	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5740	+0.0490	+1.08%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,177.25	-2.75	-0.24%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%