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晉達環球策略基金- 環球特許品牌基金 I Acc USD(0P0000KL1H)

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23/12 - 關閉. USD 貨幣
種類:  基金
市場:  盧森堡
發行者:  Investec Asset Management Luxembourg S.A.
國際證券識別碼(ISIN):  LU0426422076 
資產類別:  股票
  • 晨星評級:
  • 總資產: 8.5B
Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F 100.350 +0.220 +0.22%

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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 0.200 0.200 0.000
股票 99.800 99.800 0.000

 風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率 價值 類別平均
市盈率 21.563 23.590
市帳率 5.300 4.692
市銷率 3.172 3.534
市現率 17.238 16.558
股息收益率 1.369 1.253
5 年盈利增長 11.800 13.109

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
科技 34.750 28.298
金融服務 21.890 13.994
防禦型消費 14.740 6.617
醫療保健 11.550 15.327
通訊服務 10.170 8.617
週期性消費 6.900 12.246

地區配置

  • 北美
  • 歐洲發達國家
  • 亞洲
  • 非洲和中東
  • 新興市場
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 73

短倉數目: 29

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
  Visa A US92826C8394 10.11 320.65 +1.08%
  微軟 US5949181045 7.16 439.33 +0.94%
  Booking US09857L1089 6.89 5,122.94 +1.18%
  艾斯摩控股 NL0010273215 6.11 688.50 +0.69%
  菲力浦莫里斯國際公司 US7181721090 5.81 122.91 -0.70%
  歐特克公司 US0527691069 4.30 301.23 +1.26%
  直覺公司 US4612021034 4.27 645.29 +1.10%
  Alphabet A US02079K3059 4.19 196.11 +0.76%
  拜爾斯道夫 DE0005200000 3.90 123.300 +0.37%
  威瑞信公司 US92343E1029 3.64 201.48 +0.76%

由Ninety One Luxembourg S.A.發行的主要股票基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  IGlobal Franchise Fund A Acc 8.5B 8.43 2.88 8.24
  IGlobal Franchise Fund A Inc 8.5B 8.45 2.88 8.24
  IGlobal Franchise Fund Class A Inc 8.5B 8.45 2.88 8.24
  IGlobal Franchise Fund Class C Inc 8.5B 7.45 1.85 7.16
  IGlobal Franchise Fund I Inc 8.5B 9.38 3.85 9.26
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