晉達環球策略基金- 環球特許品牌基金 I Acc USD(0P0000KL1H)

盧森堡

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104.710 -0.230 -0.22%

14/02 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0426422076

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 8.72B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KL1H 持股

全面的主要持股資訊及 Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F (0P0000KL1H) 的關鍵持股資訊。我們的 Investec Global Strategy Fund - Global Franchise F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.200	0.200	0.000
股票	99.800	99.800	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.563	23.630
市帳率	5.300	4.816
市銷率	3.172	3.605
市現率	17.238	16.578
股息收益率	1.369	1.231
5 年盈利增長	11.800	12.359

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	34.750	28.978
金融服務	21.890	14.132
防禦型消費	14.740	6.353
醫療保健	11.550	14.542
通訊服務	10.170	9.087
週期性消費	6.900	12.637

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 73

短倉數目: 29

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Visa A	US92826C8394	10.11	353.81	-0.51%
微軟	US5949181045	7.16	408.43	-0.51%
Booking	US09857L1089	6.89	5,044.40	+0.71%
艾斯摩控股	NL0010273215	6.11	732.20	-0.77%
菲力浦莫里斯國際公司	US7181721090	5.81	150.46	+0.86%
歐特克公司	US0527691069	4.30	302.72	-0.25%
直覺公司	US4612021034	4.27	587.38	+0.60%
Alphabet A	US02079K3059	4.19	185.23	-0.49%
拜爾斯道夫	DE0005200000	3.90	125.750	-1.02%
威瑞信公司	US92343E1029	3.64	229.24	-0.04%

由Ninety One Luxembourg S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Investec Global Strategy Fund Globa	8.72B	7.74	1.53	9.34
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	8.72B	8.45	2.88	8.24
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	8.72B	7.45	1.85	7.16
IGlobal Franchise Fund I Inc	8.72B	9.38	3.85	9.26
IGlobal Franchise Fund IX Inc USD	8.72B	9.33	3.81	9.22

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.58	-0.64	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%