晉達環球策略基金-環球特許品牌基金A累積歐元(0P0000X8OO)

盧森堡

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07/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0846948197

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 8.45B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.200	0.200	0.000
股票	99.800	99.800	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.563	23.655
市帳率	5.300	4.715
市銷率	3.172	3.549
市現率	17.238	16.587
股息收益率	1.369	1.247
5 年盈利增長	11.800	13.356

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	34.750	28.362
金融服務	21.890	14.029
防禦型消費	14.740	6.575
醫療保健	11.550	15.276
通訊服務	10.170	8.611
週期性消費	6.900	12.277

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 73

短倉數目: 29

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Visa A	US92826C8394	10.11	313.09	+0.46%
微軟	US5949181045	7.16	425.32	+0.70%
Booking	US09857L1089	6.89	4,836.52	+0.84%
艾斯摩控股	NL0010273215	6.11	724.30	-1.91%
菲力浦莫里斯國際公司	US7181721090	5.81	120.64	-0.63%
歐特克公司	US0527691069	4.30	297.40	+2.26%
直覺公司	US4612021034	4.27	620.92	+0.89%
Alphabet A	US02079K3059	4.19	194.80	-0.35%
拜爾斯道夫	DE0005200000	3.90	127.105	+0.08%
威瑞信公司	US92343E1029	3.64	211.38	+1.03%

由Ninety One Luxembourg S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Investec Glbl Strat EM EqI Acc EUR	1.63B	17.13	2.07	4.74
Invec GlblStrat GlblStratEqA AccEUR	1.41B	24.16	6.30	8.97
Invec GlblStratGlblStratEqS Inc EUR	1.41B	26.25	8.17	10.93
Investec Global Strategy Fund Euroa	486.39M	13.88	5.52	6.05
Investec GlblStrat Euro EqA Inc EUR	486.39M	13.94	5.54	-

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	382.80	+4.15	+1.10%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,565.4	+36.1	+0.08%
US 500	5,914.4	+4.9	+0.08%
美元指數期貨	108.925	+0.547	+0.50%

倫敦布倫特原油	76.17	-0.88	-1.14%
WTI原油	73.36	-0.89	-1.20%
黃金	2,680.99	+15.59	+0.58%
銅	4.2477	+0.0522	+1.24%
天然氣	3.619	+0.170	+4.93%
美國二號棉花	68.43	-0.08	-0.12%
美國大豆	997.38	+0.38	+0.04%

歐元/美元	1.0307	-0.0034	-0.33%
美元/日元	158.37	+0.32	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.3532	+0.0127	+0.17%
英鎊/美元	1.2356	-0.0121	-0.97%
美元/新臺幣	32.858	+0.075	+0.23%
美元/港幣	7.7796	+0.0029	+0.04%
日元/港幣	4.91240	-0.00740	-0.15%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%