Aegon Global Sustainable Equity Fund EUR A Acc(0P0001H6FY)

愛爾蘭

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15.623 -0.004 -0.02%

17/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Aegon Asset Management UK PLC

國際證券識別碼(ISIN): IE00BYZHYJ00

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 352.29M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001H6FY 持股

全面的主要持股資訊及 Aegon Global Sustainable Equity Fund EUR A Acc (0P0001H6FY) 的關鍵持股資訊。我們的 Aegon Global Sustainable Equity Fund EUR A Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.200	8.890	6.690
股票	97.800	97.800	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	27.672	16.903
市帳率	4.058	2.500
市銷率	4.141	1.732
市現率	20.370	10.621
股息收益率	1.050	2.253
5 年盈利增長	13.420	11.970

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	38.800	19.785
工業	26.430	17.320
醫療保健	19.510	13.498
公用事業	5.470	3.734
金融服務	4.040	12.997
房地產	3.120	4.174
基本材料	2.620	8.277

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 89

短倉數目: 32

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
NVIDIA Corp	-	6.50	-	-
台積電	TW0002330008	4.75	825.00	+0.73%
Keyence	JP3236200006	3.79	72,880.0	-0.38%
Xylem Inc	-	3.77	-	-
ICON PLC	IE0005711209	3.61	314.72	-0.35%
Tetra Tech Inc	-	3.60	-	-
Danaher Corp	-	3.58	-	-
Relx	GB00B2B0DG97	3.45	3,458.00	+0.09%
Marvell Technology Inc	-	3.44	-	-
Dynatrace Inc Ordinary Shares	-	3.33	-	-

由Aegon Investment Management BV發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	IE00BYYPF581		119.63M	2.20	1.39	-
	IE00BYYPF474		119.63M	2.20	1.39	-

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.23	+4.53	+1.47%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.7	+136.3	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	83.95	+0.68	+0.82%
WTI原油	79.98	+0.75	+0.95%
黃金	2,420.15	+34.65	+1.45%
銅	5.0810	+0.2040	+4.18%
天然氣	2.636	+0.141	+5.65%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.63	+0.26	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2339	+0.0105	+0.15%
英鎊/美元	1.2701	+0.0035	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.7998	-0.0013	-0.02%
日元/港幣	0.05013	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Aegon Global Sust.	15.623	-0.004	-0.02%
AGRG	44.6000	0.0000	0.00%
MLMAZ	2.50	0.00	0.00%
000016	3.02	+0.05	+1.68%