Liontrust GF Strategic Bond Fund B5 Dis USD(0P0001CTXW)

愛爾蘭

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10.367 +0.040 +0.34%

07/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Liontrust Investment Partners LLP

國際證券識別碼(ISIN): IE00BYWRQS67

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 57.54K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001CTXW 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	10.260	10.260
債券	87.170	87.170
優先股	2.570	2.570

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	67.405	48.510
政府	17.603	44.347
現金	10.261	42.342

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 84

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes	-	6.00	-	-
United States Treasury Notes	-	4.64	-	-
New Zealand (Government Of)	NZGOVDT532C8	3.94	-	-
Liontrust GF High Yield Bond Fund B5 Acc USD	IE00BFXZFH81	2.96	13.680	+0.16%
Global Switch Finance B.V.	XS2241825111	2.28	-	-
New Zealand 1.5 15-May-2031	NZGOVDT531C0	2.02	84.120	+0.26%
Zurich Finance (Ireland) DAC	XS2283177561	1.81	-	-
NatWest Group PLC	XS2405139432	1.70	-	-
Fresenius Medical Care US Finance III Inc	-	1.53	-	-
Netflix, Inc.	XS1989380172	1.46	-	-

由Liontrust Investment Partners LLP發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BD85PP71	15.87M	1.14	0.03	-
IE00BD85PM41	2.01K	1.02	-0.67	-
IE00BYWRQR50	201.6K	1.65	-1.14	-
IE00BFXZFF67	556.21K	4.01	-0.41	-
IE00BFXZFG74	746.25K	4.01	-0.41	-

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香港恒生指數	20,728.19	-225.15	-1.07%
上證指數	3,452.30	-18.36	-0.53%
新加坡MSCI 期貨	356.27	+3.47	+0.98%
日經225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	44,019.0	+289.7	+0.66%
US 500	5,998.4	+25.3	+0.42%
美元指數期貨	104.827	+0.457	+0.44%

倫敦布倫特原油	73.99	-1.64	-2.17%
WTI原油	70.43	-1.93	-2.67%
黃金	2,692.35	-13.45	-0.50%
銅	4.3125	-0.1190	-2.69%
天然氣	2.665	-0.028	-1.04%
美國二號棉花	70.97	-0.08	-0.11%
美國大豆	1,030.88	+5.88	+0.57%

歐元/美元	1.0720	-0.0084	-0.78%
美元/日元	152.50	-0.43	-0.28%
美元/離岸人民幣	7.1985	+0.0491	+0.69%
英鎊/美元	1.2923	-0.0063	-0.49%
美元/新臺幣	32.248	+0.143	+0.45%
美元/港幣	7.7748	+0.0042	+0.05%
日元/港幣	0.05098	+0.00020	+0.39%

建設銀行	6.200	-0.020	-0.32%
友邦保險	61.95	+0.15	+0.24%
滙豐控股	71.40	-0.95	-1.31%
中國平安	49.90	-1.85	-3.57%
騰訊控股	420.80	-7.60	-1.77%
長和	41.25	-0.10	-0.24%
香港交易所	339.40	+5.20	+1.56%