BlackRock Multi Asset Balanced Selection Fund Class E Accumulating EUR(0P00018H3I)

愛爾蘭

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11.758 -0.004 -0.03%

08/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00BYQQ0F44

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 30.76M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018H3I 持股

全面的主要持股資訊及 BlackRock Multi Asset Balanced Selection Fund Clas (0P00018H3I) 的關鍵持股資訊。我們的 BlackRock Multi Asset Balanced Selection Fund Clas 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.430	77.400	69.970
股票	38.820	39.120	0.300
債券	50.630	58.680	8.050
可換股債券	0.220	0.220	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	2.880	2.960	0.080

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.480	16.648
市帳率	2.029	2.420
市銷率	1.477	1.719
市現率	8.704	10.140
股息收益率	2.721	2.471
5 年盈利增長	11.553	10.874

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	17.710	15.128
科技	17.130	19.745
醫療保健	17.030	12.874
工業	11.540	12.217
週期性消費	10.070	11.016
基本材料	6.570	5.258
防禦型消費	6.570	7.880
通訊服務	4.270	6.704
能源	4.130	4.264
公用事業	2.770	3.377
房地產	2.210	3.728

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 59

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares $ Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged Inc	IE00BH4G7D40	7.04	4.06	-0.06%
iShares Ultrashort Bond ESG UCITS ETF EUR Inc	IE00BJP26D89	6.94	5.09	0.00%
BSF Sustainable Euro Bond X2 EUR	LU1435396012	6.68	-	-
BlackRock Global Funds - Continental European Flex	LU0224106442	6.35	58.440	+0.90%
BlackRock Advantage Europe Eq X EUR Acc	IE00BFZP8551	6.23	-	-
BlackRock Glb HY Sust CrdtScrn XEURH Acc	IE00BHQZ3M06	6.14	-	-
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc)	IE00BDZVH966	5.07	5.08	-0.04%
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCI	IE00BKVL7778	4.65	6.39	+0.60%
BGF US Dollar Bond X2 USD	LU0147419252	4.23	-	-
BSF Sustainable Euro Corp Bd X2 EUR	LU1908247304	4.00	-	-

由BlackRock Asset Management Ireland Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Developed World Index Sub Fund EUR	21.75B	8.64	10.02	11.88
Developed World Index Sub Fund InAE	21.75B	8.58	9.86	11.70
Developed World Index Sub Fund Inst	21.75B	8.58	9.63	11.59
IE00BD0NCM55	21.75B	7.95	12.90	-
IE00BJ023R69	21.75B	6.17	8.43	-

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香港恒生指數	18,963.68	+425.87	+2.30%
上證指數	3,154.55	+0.23	+0.01%
新加坡MSCI 期貨	304.35	+1.65	+0.55%
日經225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,487.2	+99.4	+0.25%
US 500	5,218.1	+4.0	+0.08%
美元指數期貨	105.175	+0.071	+0.07%

倫敦布倫特原油	82.78	-1.10	-1.31%
WTI原油	78.20	-1.06	-1.34%
黃金	2,366.80	+26.50	+1.13%
銅	4.6520	+0.0670	+1.46%
天然氣	2.252	-0.049	-2.13%
美國二號棉花	77.38	-1.22	-1.55%
美國大豆	1,218.75	+10.75	+0.89%

歐元/美元	1.0772	-0.0009	-0.08%
美元/日元	155.78	+0.32	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.2343	+0.0121	+0.17%
英鎊/美元	1.2525	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.445	+0.051	+0.16%
美元/港幣	7.8144	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	0.05016	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.640	+0.360	+6.82%
友邦保險	64.20	+1.40	+2.23%
滙豐控股	68.00	+0.30	+0.44%
中國平安	41.25	+2.25	+5.77%
騰訊控股	371.00	+1.20	+0.32%
長和	41.15	+1.55	+3.91%
香港交易所	285.80	+20.20	+7.61%