PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund Institutional EUR Accumulation(0P00017K52)

愛爾蘭

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12.510 -0.000 0.00%

14/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BYQDND46

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.14B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017K52 持股

全面的主要持股資訊及 PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund Institutional E (0P00017K52) 的關鍵持股資訊。我們的 PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund Institutional E 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	33.670	33.790	0.120
債券	117.150	176.320	59.170
可換股債券	0.010	0.010	0.000
其他	1.900	1.990	0.090

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.347	16.375
市帳率	2.587	2.456
市銷率	1.594	1.821
市現率	9.737	10.031
股息收益率	2.920	2.462
5 年盈利增長	10.768	12.359

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	27.330	20.015
金融服務	17.010	15.148
醫療保健	12.510	12.484
通訊服務	9.630	7.324
工業	8.670	12.085
週期性消費	8.180	12.141
能源	5.660	4.396
防禦型消費	4.350	7.773
基本材料	4.160	6.867
公用事業	1.610	3.295
房地產	0.910	2.995

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 794

短倉數目: 127

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	18.91	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	12.24	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	9.26	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	8.11	-	-
PIMCO GIS Income Z USD Acc	IE00B7YXPH55	6.61	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	6.06	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	5.28	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	4.85	100.280	+0.01%
Federal National Mortgage Association 5%	-	4.42	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742221Q48	3.29	-	-

由PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BD60G060	2.14B	2.68	-5.18	-
IE00BZ6SF527	2.14B	3.01	-4.78	-
Strategic Income Fund Institutional	454.15M	6.48	1.97	2.90
IE00BG800Y73	454.15M	5.67	1.05	1.96
IE00B957J671	181.75M	4.63	0.51	0.31

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.93	-1.39	-0.38%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,572.0	-178.9	-0.41%
US 500	5,912.8	-36.4	-0.61%
美元指數期貨	106.654	+0.056	+0.05%

倫敦布倫特原油	71.94	-0.62	-0.85%
WTI原油	68.09	-0.61	-0.89%
黃金	2,577.50	+4.60	+0.18%
銅	4.1188	+0.0313	+0.77%
天然氣	2.745	-0.040	-1.44%
美國二號棉花	67.53	-0.79	-1.16%
美國大豆	995.25	+8.25	+0.84%

歐元/美元	1.0544	+0.0014	+0.13%
美元/日元	155.40	-0.85	-0.54%
美元/離岸人民幣	7.2414	-0.0107	-0.15%
英鎊/美元	1.2639	-0.0026	-0.21%
美元/新臺幣	32.508	-0.101	-0.31%
美元/港幣	7.7853	+0.0039	+0.05%
日元/港幣	0.05010	+0.00030	+0.60%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%