UTI India Dynamic Equity Retail USD(0P00016EZL)

愛爾蘭

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20.468 -0.220 -1.05%

14/02 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: UTI International (Singapore) Pvt. Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): IE00BYPC7Q38

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 779.58M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016EZL 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.510	4.510	0.000
股票	95.490	95.490	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	32.294	23.579
市帳率	4.463	3.467
市銷率	5.150	3.004
市現率	41.918	22.398
股息收益率	0.766	1.127
5 年盈利增長	19.966	25.172

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	23.580	27.656
週期性消費	20.740	15.256
科技	17.210	12.860
醫療保健	12.490	8.770
工業	6.990	10.933
通訊服務	6.890	4.012
基本材料	6.740	6.558
防禦型消費	5.360	6.284

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 60

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	6.21	1,260.10	+0.90%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	6.15	1,694.85	-0.17%
Bajaj Finance	INE296A01024	4.69	8,392.30	-0.20%
Zomato	INE758T01015	4.15	215.99	-0.86%
LTIMindtree	INE214T01019	3.98	5,511.60	-1.60%
Info Edge India	INE663F01024	3.76	7,485.50	-2.04%
印孚瑟斯	INE009A01021	3.75	1,856.40	+0.71%
Coforge	INE591G01017	3.65	7,793.35	-1.04%
科塔克银行	INE237A01028	3.43	1,952.40	-1.03%
Trent	INE849A01020	3.22	5,117.35	-2.65%

由UTI International (Singapore) Pvt. Ltd.發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	IE00BYPC7R45		779.58M	10.32	0.49	-

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	397.02	+0.47	+0.12%
日經225	39,209.50	+45.00	+0.11%
US 30	44,549.0	+3.7	+0.01%
US 500	6,116.1	+1.6	+0.03%
美元指數期貨	106.695	+0.115	+0.11%

倫敦布倫特原油	74.41	-0.33	-0.44%
WTI原油	70.36	-0.35	-0.49%
黃金	2,898.34	-2.36	-0.08%
銅	4.6465	+0.0055	+0.12%
天然氣	3.614	-0.111	-2.98%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0488	+0.0002	+0.02%
美元/日元	152.08	-0.14	-0.09%
美元/離岸人民幣	7.2593	+0.0013	+0.02%
英鎊/美元	1.2583	-0.0007	-0.06%
美元/新臺幣	32.681	+0.015	+0.04%
美元/港幣	7.7828	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	5.11635	+0.00725	+0.14%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%