Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund Class A EUR Acc(0P0001BHPX)

愛爾蘭

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11.520 +0.040 +0.35%

10/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BYNZR422

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 16.94B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001BHPX 持股

全面的主要持股資訊及 Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund Class A EU (0P0001BHPX) 的關鍵持股資訊。我們的 Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund Class A EU 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.710	1.020	0.310
股票	99.290	99.290	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.988	15.470
市帳率	1.808	1.432
市銷率	1.404	1.082
市現率	5.515	7.991
股息收益率	1.752	2.271
5 年盈利增長	13.929	11.751

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	21.330	17.577
工業	19.400	22.095
通訊服務	17.970	8.466
金融服務	14.730	12.205
週期性消費	12.040	16.115
防禦型消費	6.860	5.934
醫療保健	5.490	7.458
房地產	1.100	3.159
基本材料	1.090	6.638

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 57

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SoftBank Group Corp.	JP3436100006	5.81	7,877.0	+1.82%
Keyence	JP3236200006	4.29	70,160.0	+0.73%
Sony	JP3435000009	4.24	11,710.0	-1.35%
SBI Holdings Inc	JP3436120004	3.93	3,970.0	+5.00%
三井住友海上火災保險控股	JP3890310000	3.92	2,902.5	+1.66%
Recruit Holdings	JP3970300004	3.85	6,936.0	-0.44%
Sumitomo Mitsui	JP3892100003	3.48	3,279.0	+1.96%
Disco Corp	JP3548600000	3.10	50,880.0	-0.16%
Murata Mfg Co	JP3914400001	2.97	2,725.0	-2.14%
三菱	JP3898400001	2.96	3,385.0	+1.62%

由Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BYX4R502	3.83B	10.42	7.44	-
IE00BK5TW727	3.83B	10.26	6.51	-
IE00BK5TW941	1.53B	3.54	15.00	-
IE00BDCY2C68	1.53B	-	-	-
IE00BK5TWB66	1.12B	3.68	5.54	-

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香港恒生指數	18,963.68	+425.87	+2.30%
上證指數	3,154.55	+0.23	+0.01%
新加坡MSCI 期貨	304.35	+1.65	+0.55%
日經225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,487.2	+99.4	+0.25%
US 500	5,218.1	+4.0	+0.08%
美元指數期貨	105.175	+0.071	+0.07%

倫敦布倫特原油	82.78	-1.10	-1.31%
WTI原油	78.20	-1.06	-1.34%
黃金	2,366.90	+26.60	+1.14%
銅	4.6520	+0.0670	+1.46%
天然氣	2.252	-0.049	-2.13%
美國二號棉花	77.38	-1.22	-1.55%
美國大豆	1,218.75	+10.75	+0.89%

歐元/美元	1.0772	-0.0009	-0.08%
美元/日元	155.78	+0.32	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.2343	+0.0121	+0.17%
英鎊/美元	1.2525	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.445	+0.051	+0.16%
美元/港幣	7.8144	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	0.05016	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.640	+0.360	+6.82%
友邦保險	64.20	+1.40	+2.23%
滙豐控股	68.00	+0.30	+0.44%
中國平安	41.25	+2.25	+5.77%
騰訊控股	371.00	+1.20	+0.32%
長和	41.15	+1.55	+3.91%
香港交易所	285.80	+20.20	+7.61%