Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund Class A EUR Acc(0P0001BHPX)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

11.474 -0.130 -1.08%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BYNZR422

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 7.95B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001BHPX 持股

全面的主要持股資訊及 Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund Class A EU (0P0001BHPX) 的關鍵持股資訊。我們的 Baillie Gifford Worldwide Japanese Fund Class A EU 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.970	0.970	0.000
股票	99.030	99.030	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.635	15.080
市帳率	1.640	1.355
市銷率	1.163	1.035
市現率	7.964	7.627
股息收益率	1.815	2.333
5 年盈利增長	9.173	11.466

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	21.650	16.890
通訊服務	18.670	8.828
工業	16.020	22.592
金融服務	13.690	12.964
週期性消費	11.230	15.531
醫療保健	8.480	7.538
防禦型消費	7.040	6.062
基本材料	2.490	6.167
房地產	0.730	3.062

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 56

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SoftBank Group Corp.	JP3436100006	5.41	8,760.0	-2.94%
Sony	JP3435000009	4.88	3,284.0	+0.74%
Recruit Holdings	JP3970300004	4.64	10,865.0	-0.18%
Keyence	JP3236200006	4.33	64,180.0	-0.43%
三井住友海上火災保險控股	JP3890310000	3.70	3,390.0	+0.62%
Sumitomo Mitsui	JP3892100003	3.67	3,641.0	-1.62%
SBI Holdings Inc	JP3436120004	3.35	3,958.0	-1.07%
Rakuten Inc	JP3967200001	3.18	919.8	+0.27%
Murata Mfg Co	JP3914400001	3.04	2,440.0	+0.81%
花王	JP3205800000	2.38	6,484.0	-0.46%

由Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BYX4R502	4.52B	22.09	-5.17	-
IE00BK5TW727	4.52B	21.19	-6.01	-
IE00BDCY2C68	1.28B	5.46	-6.37	-
IE00BK5TW941	1.28B	4.58	-7.30	-
IE00BK5TWB66	1.01B	14.04	-1.98	-

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	369.35	-2.65	-0.71%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.35	-0.80	-0.74%

倫敦布倫特原油	72.94	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.1010	+0.0240	+0.49%
天然氣	3.748	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2906	-0.0173	-0.27%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
美元/新臺幣	32.597	-0.045	-0.15%
美元/港幣	7.7750	+0.0055	+0.13%
日元/港幣	4.97060	+4.92125	+9968.70%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%