FAM Series UCITS ICAV - Target China Coupon 2026 FAM Fund Class L EUR Distributing(0P0001LWZU)

愛爾蘭

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91.645 -1.620 -1.73%

20/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Fineco Asset Management DAC

國際證券識別碼(ISIN): IE00BNGJHN33

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 362.2M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001LWZU歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月20日	91.645	91.645	91.645	91.645	-1.73%
2024年11月13日	93.261	93.261	93.261	93.261	1.80%
2024年11月6日	91.612	91.612	91.612	91.612	2.14%
2024年10月30日	89.694	89.694	89.694	89.694	-1.11%
2024年10月23日	90.704	90.704	90.704	90.704	2.68%
2024年10月16日	88.337	88.337	88.337	88.337	-1.97%
2024年10月9日	90.115	90.115	90.115	90.115	10.01%
2024年9月25日	81.918	81.918	81.918	81.918	2.61%
2024年9月11日	79.831	79.831	79.831	79.831	-0.70%
2024年9月4日	80.393	80.393	80.393	80.393	0.10%
2024年8月28日	80.315	80.315	80.315	80.315	-0.83%
2024年8月21日	80.990	80.990	80.990	80.990	-0.49%
2024年8月14日	81.389	81.389	81.389	81.389	-0.34%
2024年8月7日	81.667	81.667	81.667	81.667	-1.65%
2024年7月31日	83.041	83.041	83.041	83.041	1.30%
2024年7月24日	81.976	81.976	81.976	81.976	-1.10%
2024年7月17日	82.885	82.885	82.885	82.885	0.60%
2024年7月10日	82.389	82.389	82.389	82.389	-0.60%
2024年7月3日	82.887	82.887	82.887	82.887	-2.70%
2024年6月26日	85.186	85.186	85.186	85.186	-0.75%
2024年6月19日	85.829	85.829	85.829	85.829	-0.01%
2024年6月12日	85.834	85.834	85.834	85.834	-0.50%
2024年6月5日	86.267	86.267	86.267	86.267	-0.51%
2024年5月29日	86.712	86.712	86.712	86.712	-1.10%
2024年5月22日	87.676	87.676	87.676	87.676	-4.33%
2024年11月20日	91.645	91.645	91.645	91.645	-1.73%
2024年11月13日	93.261	93.261	93.261	93.261	1.80%
2024年11月6日	91.612	91.612	91.612	91.612	2.14%
2024年10月30日	89.694	89.694	89.694	89.694	-1.11%
2024年10月23日	90.704	90.704	90.704	90.704	2.68%

最高: 93.261

最低: 79.831

差價: 13.430

平均: 86.316

升跌（%）: 3.745

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美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

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美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
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美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
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滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
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騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
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香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	FAM Series UCITS .	91.645	-1.620	-1.73%
	Argos Funds Argon.	280.010	-1.620	-0.58%