FAM Series UCITS ICAV - Target China Coupon 2026 FAM Fund Class L EUR Distributing(0P0001LWZU)

愛爾蘭

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85.829 -0.005 -0.01%

19/06 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Fineco Asset Management DAC

國際證券識別碼(ISIN): IE00BNGJHN33

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 352.88M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001LWZU 持股

全面的主要持股資訊及 FAM Series UCITS ICAV - Target China Coupon 2026 F (0P0001LWZU) 的關鍵持股資訊。我們的 FAM Series UCITS ICAV - Target China Coupon 2026 F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.190	1.040	0.850
股票	99.810	99.810	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.033	16.715
市帳率	0.880	2.642
市銷率	0.679	1.968
市現率	4.532	10.187
股息收益率	6.349	2.802
5 年盈利增長	14.091	12.094

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	35.060	18.270
工業	18.550	13.914
能源	14.600	8.835
公用事業	9.270	5.871
通訊服務	8.510	8.361
週期性消費	4.760	12.378
醫療保健	4.650	13.947
防禦型消費	4.590	9.202

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 29

短倉數目: 29

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BNP Paribas	FR0000131104	10.12	60.02	-0.38%
TotalEnergies SE	FR0000120271	9.74	62.04	0.00%
兴业银行	FR0000130809	9.69	22.17	-0.25%
Engie	FR0010208488	9.25	13.42	-1.69%
Credit Agricole	FR0000045072	4.89	12.93	-0.39%
万喜	FR0000125486	4.85	98.90	-2.22%
Saint Gobain	FR0000125007	4.85	73.20	-0.30%
安盛	FR0000120628	4.81	30.37	-0.95%
Michelin	FR001400AJ45	4.76	36.17	-1.09%
Veolia Environnement	FR0000124141	4.74	28.11	-1.88%

由Fineco Asset Management DAC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BFXY6614	1.19B	7.60	10.72	-
FAM MegaTrends L EUR Acc	626.44M	6.88	4.95	-
IE00BDRNS207	584.27M	1.25	14.06	-
IE00BFXY2415	472.2M	2.87	-0.50	-
IE00BFXY6K57	495.18M	0.61	15.07	-

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香港恒生指數	17,708.00	-3.34	-0.02%
上證指數	2,965.71	+19.86	+0.67%
新加坡MSCI 期貨	316.55	-0.35	-0.11%
日經225	39,774.50	+470.00	+1.20%
US 30	39,173.0	+8.9	+0.02%
US 500	5,499.1	+16.2	+0.30%
美元指數期貨	105.765	+0.168	+0.16%

倫敦布倫特原油	85.57	+0.30	+0.35%
WTI原油	82.12	+0.38	+0.46%
黃金	2,332.15	-4.45	-0.19%
銅	4.3520	+0.0160	+0.37%
天然氣	2.706	+0.007	+0.26%
美國二號棉花	74.93	+0.33	+0.44%
美國大豆	1,140.00	+3.00	+0.26%

歐元/美元	1.0690	-0.0013	-0.12%
美元/日元	161.09	+0.35	+0.22%
美元/離岸人民幣	7.2994	-0.0039	-0.05%
英鎊/美元	1.2626	-0.0013	-0.10%
美元/新臺幣	32.575	+0.014	+0.04%
美元/港幣	7.8080	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	0.04847	-0.00010	-0.21%

建設銀行	5.730	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.00	-0.25	-0.47%
滙豐控股	68.15	-0.15	-0.22%
中國平安	35.50	-0.45	-1.25%
騰訊控股	372.00	-2.40	-0.64%
長和	37.00	+0.15	+0.41%
香港交易所	249.60	-2.00	-0.79%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	FAM Series UCITS .	85.829	-0.005	-0.01%
	HSBC Global Inves.	13.399	-0.060	-0.48%