Mercer Passive Euro Corporate Bond Fund A13 0.3000 EUR(0P0001LSNQ)

愛爾蘭

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95.880 -0.250 -0.26%

03/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Mercer Global Investments Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00BMH73F35

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.57B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001LSNQ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.200	0.200
債券	97.350	97.350
可換股債券	2.450	2.450

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	88.225	78.736
現金	0.201	12.379
證券化	0.072	7.727

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 3,489

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	0.18	-	-
VOWGVE 1.875 30-Mar-2027	XS1586555945	0.12	96.92	-0.08%
HSBC Holdings PLC 3.445%	XS2904540775	0.12	-	-
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2%	BE6285455497	0.11	-	-
Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 3.125%	XS2769894135	0.11	-	-
ING Groep N.V. 3.5%	XS2891742731	0.11	-	-
Banco Santander, S.A. 3.25%	XS2908735504	0.11	-	-
EssilorLuxottica SA 2.875%	FR001400RYN6	0.10	-	-
Wells Fargo & Co. 1.375%	XS1400169931	0.10	-	-
Coca Cola 1.125%	XS1197833053	0.10	-	-

由Mercer Global Investments Management Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mercer Global Buy Maint Cred Cl M	1.42B	3.06	-3.68	0.49
IE00BKLFYB28	1.42B	1.58	-4.27	-
IE00B92WLS13	1.42B	1.67	-4.17	-
IE00BMVFV598	1.42B	2.02	-3.78	-
IE00BF12WD64	1.42B	1.80	-4.07	-

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香港恒生指數	19,354.00	-334.29	-1.70%
上證指數	3,198.14	-8.79	-0.27%
新加坡MSCI 期貨	378.98	+1.38	+0.37%
日經225	40,211.00	+973.50	+2.48%
US 30	42,680.6	-33.6	-0.08%
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美元指數期貨	108.200	+0.099	+0.09%

倫敦布倫特原油	76.19	-0.11	-0.14%
WTI原油	73.41	-0.15	-0.20%
黃金	2,649.09	+1.69	+0.06%
銅	4.1442	-0.0071	-0.17%
天然氣	3.702	-0.010	-0.27%
美國二號棉花	68.77	+0.05	+0.07%
美國大豆	991.62	-4.63	-0.46%

歐元/美元	1.0382	-0.0008	-0.08%
美元/日元	158.28	+0.68	+0.43%
美元/離岸人民幣	7.3441	-0.0017	-0.02%
英鎊/美元	1.2518	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.765	-0.009	-0.03%
美元/港幣	7.7737	-0.0016	-0.02%
日元/港幣	4.91130	-0.02070	-0.42%

建設銀行	5.960	-0.070	-1.16%
友邦保險	54.35	-0.90	-1.63%
滙豐控股	75.05	-0.50	-0.66%
中國平安	43.05	-0.85	-1.94%
騰訊控股	381.80	-27.60	-6.74%
長和	40.70	-0.60	-1.45%
香港交易所	282.80	-2.80	-0.98%