Mercer Absolute Return Fixed Income Fund Z1-0.0000-EUR(0P0001KBR1)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

10,550.730 +41.070 +0.39%

13/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Mercer Global Investments Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00BMCTKH54

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 1.14B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001KBR1 持股

全面的主要持股資訊及 Mercer Absolute Return Fixed Income Fund Z1-0.0000 (0P0001KBR1) 的關鍵持股資訊。我們的 Mercer Absolute Return Fixed Income Fund Z1-0.0000 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	359.450	1,064.070	704.620
股票	0.080	0.090	0.010
可換股債券	0.350	0.350	0.000
優先股	0.190	0.190	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	20.911
市帳率	-	1.764
市銷率	0.164	1,336.960
市現率	0.955	6.229
股息收益率	6.924	4.149
5 年盈利增長	-	12.864

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	661.460	44.963
政府	-316.349	62.425
證券化	31.324	14.204
公司	25.707	47.915
衍生工具	-303.820	80.685

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,413

短倉數目: 934

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Future on 10 Year Treasury Note	-	11.21	-	-
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	7.68	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	4.73	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%	GB00BPJJKP77	4.41	-	-
Future on Ultra 10 Year US Treasury Note	-	3.97	-	-
Future on 2 Year Treasury Note	-	3.87	-	-
Future on Long Gilt	-	3.64	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	3.44	-	-
Future on 2 Year Government of Canada Bond	-	3.42	-	-
United States Treasury Bonds 3.125%	-	2.93	-	-

由Mercer Global Investments Management Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BPBG5C84	2.29B	8.00	2.82	-
IE00BPBG5844	2.29B	8.93	2.54	2.99
IE00BMH4LG19	2.29B	9.12	2.75	3.19
IE00BYNFXR72	1.14B	3.51	-0.10	-
IE00BYV6XK54	1.14B	3.70	0.07	-

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香港恒生指數	22,652.75	+32.42	+0.14%
上證指數	3,348.85	+2.13	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	398.68	+2.13	+0.54%
日經225	39,211.00	+46.50	+0.12%
US 30	44,561.0	+15.7	+0.04%
US 500	6,122.5	+7.9	+0.13%
美元指數期貨	106.580	+0.005	+0.00%

倫敦布倫特原油	74.83	+0.09	+0.12%
WTI原油	70.77	+0.06	+0.08%
黃金	2,914.89	+14.19	+0.49%
銅	4.6602	+0.0192	+0.41%
天然氣	3.625	-0.100	-2.68%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0495	+0.0009	+0.09%
美元/日元	151.63	-0.59	-0.39%
美元/離岸人民幣	7.2470	-0.0110	-0.15%
英鎊/美元	1.2591	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.696	+0.016	+0.05%
美元/港幣	7.7801	-0.0041	-0.05%
日元/港幣	5.13080	+0.02170	+0.42%

建設銀行	6.660	+0.040	+0.60%
友邦保險	55.95	-0.35	-0.62%
滙豐控股	84.90	+0.40	+0.47%
中國平安	47.15	+0.85	+1.84%
騰訊控股	492.40	+17.60	+3.71%
長和	39.30	-0.15	-0.38%
香港交易所	339.20	-0.60	-0.18%