Mercer Multi-Asset Credit Fund A19 0.7000 GBP Dis(0P0001KEQQ)

愛爾蘭

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97.360 -1.180 -1.20%

30/09 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Mercer Global Investments Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00BL590K81

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 1.91B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001KEQQ歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年9月30日	97.360	97.360	97.360	97.360	-1.20%
2024年8月30日	98.540	98.540	98.540	98.540	0.67%
2024年7月31日	97.880	97.880	97.880	97.880	1.83%
2024年6月28日	96.120	96.120	96.120	96.120	-1.23%
2024年5月31日	97.320	97.320	97.320	97.320	0.98%
2024年4月30日	96.380	96.380	96.380	96.380	-0.57%
2024年3月28日	96.930	96.930	96.930	96.930	0.28%
2024年2月29日	96.660	96.660	96.660	96.660	0.91%
2024年1月31日	95.790	95.790	95.790	95.790	1.08%
2023年12月29日	94.770	94.770	94.770	94.770	0.24%
2023年11月30日	94.540	94.540	94.540	94.540	1.26%
2023年9月29日	93.360	93.360	93.360	93.360	-1.62%
2023年8月31日	94.900	94.900	94.900	94.900	0.76%
2023年7月31日	94.180	94.180	94.180	94.180	1.28%
2023年6月30日	92.990	92.990	92.990	92.990	-0.70%
2023年5月31日	93.650	93.650	93.650	93.650	0.58%
2023年4月28日	93.110	93.110	93.110	93.110	1.06%
2023年3月31日	92.130	92.130	92.130	92.130	-2.74%
2023年2月28日	94.730	94.730	94.730	94.730	0.57%
2023年1月31日	94.190	94.190	94.190	94.190	3.63%
2022年12月30日	90.890	90.890	90.890	90.890	-2.21%
2022年11月30日	92.940	92.940	92.940	92.940	1.30%
2022年10月31日	91.750	91.750	91.750	91.750	0.39%
2022年9月30日	91.390	91.390	91.390	91.390	-4.83%
2022年8月31日	96.030	96.030	96.030	96.030	0.59%
2022年7月29日	95.470	95.470	95.470	95.470	2.15%
2022年6月30日	93.460	93.460	93.460	93.460	-5.80%
2022年5月31日	99.210	99.210	99.210	99.210	-2.92%
2022年4月29日	102.190	102.190	102.190	102.190	-1.85%
2022年3月31日	104.120	104.120	104.120	104.120	6.94%

最高: 104.120

最低: 90.890

差價: 13.230

平均: 95.433

升跌（%）: 0.000

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美國大豆	998.50	+11.00	+1.11%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.00%
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