Mercer Multi-Asset Credit Fund A19 0.7000 GBP(0P0001KEQT)

愛爾蘭

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127.950 +0.730 +0.57%

30/09 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Mercer Global Investments Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00BL590G46

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 1.91B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001KEQT歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年9月30日	127.950	127.950	127.950	127.950	0.57%
2024年8月30日	127.220	127.220	127.220	127.220	0.66%
2024年7月31日	126.380	126.380	126.380	126.380	1.84%
2024年6月28日	124.100	124.100	124.100	124.100	0.63%
2024年5月31日	123.320	123.320	123.320	123.320	0.98%
2024年4月30日	122.120	122.120	122.120	122.120	-0.57%
2024年3月28日	122.820	122.820	122.820	122.820	2.10%
2024年2月29日	120.290	120.290	120.290	120.290	0.91%
2024年1月31日	119.200	119.200	119.200	119.200	1.05%
2023年12月29日	117.960	117.960	117.960	117.960	2.20%
2023年11月30日	115.420	115.420	115.420	115.420	1.25%
2023年9月29日	113.990	113.990	113.990	113.990	0.41%
2023年8月31日	113.530	113.530	113.530	113.530	0.76%
2023年7月31日	112.670	112.670	112.670	112.670	1.28%
2023年6月30日	111.250	111.250	111.250	111.250	1.33%
2023年5月31日	109.790	109.790	109.790	109.790	0.59%
2023年4月28日	109.150	109.150	109.150	109.150	1.06%
2023年3月31日	108.010	108.010	108.010	108.010	-0.88%
2023年2月28日	108.970	108.970	108.970	108.970	0.58%
2023年1月31日	108.340	108.340	108.340	108.340	3.63%
2022年12月30日	104.550	104.550	104.550	104.550	-0.31%
2022年11月30日	104.870	104.870	104.870	104.870	1.30%
2022年10月31日	103.520	103.520	103.520	103.520	0.40%
2022年9月30日	103.110	103.110	103.110	103.110	-3.03%
2022年8月31日	106.330	106.330	106.330	106.330	0.59%
2022年7月29日	105.710	105.710	105.710	105.710	2.15%
2022年6月30日	103.490	103.490	103.490	103.490	-4.33%
2022年5月31日	108.170	108.170	108.170	108.170	-2.91%
2022年4月29日	111.410	111.410	111.410	111.410	-1.85%
2022年3月31日	113.510	113.510	113.510	113.510	-11.29%

最高: 127.950

最低: 103.110

差價: 24.840

平均: 113.572

升跌（%）: 0.000

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上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
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美元/港幣	7.7851	+0.0037	+0.00%
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