Mercer Emerging Market Debt - Hard Currency Fund A19-0.7000-GBP(0P0001L9XZ)

愛爾蘭

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98.260 +0.140 +0.14%

13/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Mercer Global Investments Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00BKVD9667

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 707.67M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001L9XZ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.940	3.200	1.260
債券	97.840	104.940	7.100
可換股債券	0.250	0.250	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	78.089	51.052
公司	19.023	23.379
現金	2.077	56.170
衍生工具	0.085	85.610

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 581

短倉數目: 47

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Dominican Republic 4.875%	-	1.52	-	-
Qatar (State of) 5.103%	XS1807174559	1.44	-	-
SAGOVT 4.5 26-Oct-2046	XS1508675508	1.20	83.40	-0.17%
Oman (Sultanate Of) 5.375%	XS1575967218	1.13	-	-
Indonesia (Republic of) 4.625%	-	1.06	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	1.04	103.91	+0.08%
Ecuador (Republic Of) 2.5	XS2214238441	1.00	-	-
Uzbekistan (The Republic of) 3.7%	XS2263765856	0.94	-	-
Petroleos Mexicanos 5.625%	-	0.90	-	-
Ivory Coast (Republic Of) 6.125%	XS1631415400	0.89	-	-

由Mercer Global Investments Management Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BD3BNW36	4.46B	-6.82	3.09	-
IE00BWDPML08	4.46B	-6.80	3.39	-
IE00BDZZRN22	4.46B	-33.64	-12.38	-
IE00BZ0XH245	1.34B	-	-	-
Mercer Global Buy Maint Cred M	1.85B	4.83	-2.28	1.65

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	364.38	-1.94	-0.53%
日經225	38,893.50	+389.50	+1.01%
US 30	43,648.8	-102.1	-0.23%
US 500	5,931.4	-17.8	-0.30%
美元指數期貨	106.775	-0.022	-0.02%

倫敦布倫特原油	72.26	-0.17	-0.23%
WTI原油	68.43	-0.27	-0.39%
黃金	2,575.10	+2.20	+0.09%
銅	4.0868	+0.0083	+0.20%
天然氣	2.764	-0.004	-0.14%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	989.50	+1.00	+0.10%

歐元/美元	1.0537	+0.0007	+0.07%
美元/日元	156.47	+0.22	+0.14%
美元/離岸人民幣	7.2483	-0.0038	-0.05%
英鎊/美元	1.2668	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.598	-0.011	-0.03%
美元/港幣	7.7828	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	0.04974	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%