Wellington Enduring Assets Fund EUR N Ac(0P0001H6WV)

愛爾蘭

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13.168 +0.150 +1.13%

08/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Wellington Luxembourg S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): IE00BJYM1P60

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 548.01M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001H6WV 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.980	2.530	0.550
股票	98.020	98.020	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.866	19.050
市帳率	1.623	2.145
市銷率	1.207	2.118
市現率	4.730	8.502
股息收益率	4.008	3.615
5 年盈利增長	8.670	9.615

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	54.400	42.356
工業	15.250	27.248
能源	10.420	13.348
通訊服務	9.890	5.142
房地產	6.230	12.311
金融服務	2.840	13.152
週期性消費	0.970	2.329

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 45

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
万喜	FR0000125486	4.60	99.90	-1.48%
Engie	FR0010208488	4.29	15.22	-0.85%
Aena	ES0105046009	3.81	197.30	-1.35%
Targa Resources	US87612G1013	3.62	194.31	-0.33%
Canadian National Railway	CA1363751027	3.50	111.57	-0.06%
National Grid	GB00BDR05C01	3.46	975.80	-1.31%
圣保罗水务公司	BRSBSPACNOR5	3.44	95.55	+3.79%
桑普拉能源	US8168511090	3.40	92.20	+0.09%
美國電塔	US03027X1000	3.38	193.72	-1.20%
国家电力公司	IT0003128367	3.37	6.591	-2.37%

由Wellington Luxembourg S.à r.l.發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	IE0005MW7QZ1		2.71B	-	-	-

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香港恒生指數	19,684.00	-162.88	-0.82%
上證指數	3,421.80	-0.17	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	364.65	+2.13	+0.59%
日經225	38,920.50	-430.00	-1.09%
US 30	43,869.1	-41.9	-0.10%
US 500	5,976.7	-7.3	-0.12%
美元指數期貨	105.912	-0.038	-0.04%

倫敦布倫特原油	72.05	+0.16	+0.22%
WTI原油	68.26	+0.14	+0.21%
黃金	2,615.20	+8.90	+0.34%
銅	4.1410	-0.0042	-0.10%
天然氣	2.908	-0.004	-0.14%
美國二號棉花	68.72	-0.14	-0.20%
美國大豆	1,005.75	-6.50	-0.64%

歐元/美元	1.0619	-0.0003	-0.03%
美元/日元	154.83	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2331	-0.0094	-0.13%
英鎊/美元	1.2744	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.456	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7787	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	0.05024	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.940	-0.010	-0.17%
友邦保險	58.65	-0.35	-0.59%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	46.00	+0.10	+0.22%
騰訊控股	398.20	-5.60	-1.39%
長和	40.00	-0.30	-0.74%
香港交易所	305.80	-6.60	-2.11%