Wellington Enduring Assets Fund EUR N Ac(0P0001H6WV)

愛爾蘭

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13.315 -0.090 -0.64%

14/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Wellington Luxembourg S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): IE00BJYM1P60

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 554.15M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001H6WV 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.520	3.030	0.510
股票	97.480	97.480	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.678	18.142
市帳率	1.563	2.082
市銷率	1.336	2.030
市現率	6.186	8.294
股息收益率	4.177	3.792
5 年盈利增長	7.673	9.034

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	56.650	42.346
能源	16.310	15.594
工業	11.900	27.054
通訊服務	9.250	5.418
金融服務	3.150	11.351
房地產	2.720	10.852

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 43

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
桑普拉能源	US8168511090	4.70	84.10	+0.29%
威廉姆斯	US9694571004	4.37	56.98	-0.84%
Targa Resources	US87612G1013	4.04	205.36	+0.46%
Aena	ES0105046009	3.67	220.20	0.00%
Atmos Energy Corp	US0495601058	3.55	146.51	-0.99%
National Grid	GB00BDR05C01	3.53	957.20	-0.50%
万喜	FR0000125486	3.41	108.35	+0.32%
Engie	FR0010208488	3.39	15.55	-0.32%
萬歐公司	US6826801036	3.36	97.85	-1.13%
愛迪生國際	US2810201077	3.33	50.06	-2.83%

由Wellington Luxembourg S.à r.l.發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	IE0005MW7QZ1		2.79B	20.63	-	-

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.580	-0.640	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%