Mercer USD Cash Fund A2 0.0500 $(0P0001HD1S)

愛爾蘭

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115.200 +0.010 +0.01%

13/02 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Mercer Global Investments Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00BJYLNW42

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 407.84M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001HD1S 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	54.070	74.870	20.800
債券	45.940	45.940	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	54.064	41.802
公司	43.200	21.852
政府	2.736	33.285

主要持倉

長倉數目: 71

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bred Banque Populaire Td - 02dec24	-	8.32	-	-
Landesbank Hessen-Thueringen G Td - 02dec24	-	8.32	-	-
Kbc Bank Nv Td - 02dec24	-	7.58	-	-
Eurofima 02/25 Zcp	-	4.11	-	-
Agence Centrale Organismes Sec 12/24 Zcp	-	3.69	-	-
Allianz Se 01/25 Zcp	-	2.75	-	-
Landesbk Baden Wurttemb 02/25 Zcp	-	2.75	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken 02/25 Zcp	-	2.75	-	-
Mizuho Bank Ltd., Canada Branch 0%	-	2.74	-	-
Ing Bank Nv 03/25 Zcp	-	2.74	-	-

由Mercer Global Investments Management Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BMVT2V41	1.65B	2.57	3.91	-
IE00BG5J0D64	1.65B	2.57	4.00	-
IE00BDD15W71	1.45B	3.38	-1.63	-
IE00BD72HG44	1.45B	1.01	-3.32	-
IE00BDCJPF54	1.45B	8.39	2.95	-

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新加坡MSCI 期貨	399.23	+2.68	+0.68%
日經225	39,209.50	+45.00	+0.11%
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US 500	6,122.3	+7.8	+0.13%
美元指數期貨	106.595	+0.020	+0.02%

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WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
黃金	2,915.44	+14.74	+0.51%
銅	4.6595	+0.0185	+0.40%
天然氣	3.630	-0.095	-2.55%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0493	+0.0007	+0.07%
美元/日元	151.74	-0.48	-0.32%
美元/離岸人民幣	7.2510	-0.0070	-0.10%
英鎊/美元	1.2593	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.697	+0.017	+0.05%
美元/港幣	7.7804	-0.0038	-0.05%
日元/港幣	5.12770	+0.01860	+0.36%

建設銀行	6.660	+0.040	+0.60%
友邦保險	56.10	-0.20	-0.36%
滙豐控股	84.85	+0.35	+0.41%
中國平安	47.30	+1.00	+2.16%
騰訊控股	495.00	+20.20	+4.25%
長和	39.35	-0.10	-0.25%
香港交易所	341.40	+1.60	+0.47%