New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD A Acc(0P0001IUF4)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

92.050 -0.180 -0.20%

23/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: New Capital UCITS Fund PLC

國際證券識別碼(ISIN): IE00BJYJF338

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 441.66M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001IUF4 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.620	100.620	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	86.401	79.412
政府	14.222	6.956
衍生工具	-0.010	15.353

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 77

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 2.4%	-	2.77	-	-
Allianz SE 3.2%	-	2.68	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625%	XS2249741245	2.44	-	-
GACI First Investment Co. 5.125%	XS2585988145	2.42	-	-
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 3%	-	2.36	-	-
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 4.387%	XS2400630187	2.27	-	-
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%	XS1709535097	2.21	-	-
Yara International ASA 7.378%	-	2.18	-	-
Equinor ASA 5.1%	-	2.18	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%	XS2187689380	2.17	-	-

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美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

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WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
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美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0405	+0.0008	+0.08%
美元/日元	157.12	-0.06	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.3064	0.0001	0.00%
英鎊/美元	1.2543	0.0001	0.00%
美元/新臺幣	32.690	-0.004	-0.01%
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香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%