Mercer Emerging Market Debt - Hard Currency Fund A17-H-0.5200-CHF(0P0001LQSM)

愛爾蘭

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79.890 -0.200 -0.25%

23/01 - 延遲資料. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Mercer Global Investments Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00BJP4VJ54

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 939.53M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001LQSM 持股

全面的主要持股資訊及 Mercer Emerging Market Debt - Hard Currency Fund A (0P0001LQSM) 的關鍵持股資訊。我們的 Mercer Emerging Market Debt - Hard Currency Fund A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.150	3.440	0.290
債券	96.860	104.400	7.540

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.177	13.844
市帳率	1.663	1.899
市銷率	0.799	2.364
市現率	5.433	232.551
股息收益率	5.305	8.300
5 年盈利增長	23.951	13.724

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	69.172	48.086
公司	24.416	57.588
衍生工具	-0.030	37.547
現金	3.149	26.642

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 748

短倉數目: 90

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Petroleos Mexicanos 5.35%	-	0.95	-	-
Colombia (Republic Of) 8%	-	0.90	-	-
Angola (Republic of) 8%	XS2083302419	0.85	-	-
Oman (Sultanate Of) 5.375%	XS1575967218	0.81	-	-
Petroleos Mexicanos 5.95%	-	0.81	-	-
Ivory Coast (Republic Of) 6.125%	XS1631415400	0.79	-	-
Export-Import Bank of India 2.25%	-	0.78	-	-
Turkey (Republic of) 9.375%	-	0.77	-	-
Dominican Republic 4.5%	-	0.73	-	-
Panama (Republic of) 6.4%	-	0.73	-	-

由Mercer Global Investments Management Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BL4KJJ48	1.44B	-0.35	-5.46	-
IE00BL4KJL69	1.13B	1.51	-0.45	-
IE00BL4KJM76	586.25M	0.79	-0.71	-

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香港恒生指數	20,066.19	0.00	0.00%
上證指數	3,252.63	+22.47	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	379.18	-1.42	-0.37%
日經225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,448.0	-117.3	-0.26%
US 500	6,114.9	-3.8	-0.06%
美元指數期貨	107.220	-0.643	-0.60%

倫敦布倫特原油	78.17	-0.12	-0.15%
WTI原油	74.36	-0.26	-0.35%
黃金	2,792.09	+27.09	+0.98%
銅	4.3315	+0.0030	+0.07%
天然氣	3.820	-0.125	-3.17%
美國二號棉花	67.84	+0.37	+0.55%
美國大豆	1,058.75	-6.25	-0.59%

歐元/美元	1.0501	+0.0086	+0.83%
美元/日元	155.97	-0.09	-0.06%
美元/離岸人民幣	7.2480	-0.0394	-0.54%
英鎊/美元	1.2460	+0.0105	+0.85%
美元/新臺幣	32.709	-0.014	-0.04%
美元/港幣	7.7889	-0.0003	0.00%
日元/港幣	4.99330	+0.00210	+0.04%

建設銀行	6.340	+0.100	+1.60%
友邦保險	54.55	+0.60	+1.11%
滙豐控股	79.90	+1.25	+1.59%
中國平安	43.50	+0.75	+1.75%
騰訊控股	390.60	+9.40	+2.47%
長和	39.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	300.60	+7.20	+2.45%