Mercer Global High Yield Bond Fund A8-H-0.1700 NOK(0P0001HHBJ)

愛爾蘭

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1,183.678 -0.260 -0.02%

05/11 - 關閉. NOK 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Mercer Global Investments Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00BJHC0M37

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.34B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001HHBJ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.490	27.820	21.330
股票	0.540	0.540	0.000
債券	92.600	92.870	0.270
可換股債券	0.310	0.310	0.000
優先股	0.050	0.050	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	4.926	21.219
市帳率	-	1.901
市銷率	-	2.404
市現率	-	234.274
股息收益率	-	8.047
5 年盈利增長	-	14.075

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	100.000	50.466

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,051

短倉數目: 63

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 2.5%	-	2.40	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	1.57	-	-
United States Treasury Notes 2.625%	-	0.94	-	-
INTRADO CORPORATION TERM LOAN B	-	0.87	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	0.75	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	0.74	-	-
Univision Commmunications Inc. 6.625%	-	0.57	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.25%	-	0.54	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5.125%	-	0.53	-	-
Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5%	-	0.52	-	-

由Mercer Global Investments Management Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00B88TR700	1.12B	4.82	2.13	2.11
IE00BJ31L431	1.12B	-5.33	-0.79	-
IE00BJ31L217	574.81M	-3.79	-0.73	-
IE00B840MJ49	574.81M	4.06	1.60	1.55

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	365.23	-1.09	-0.30%
日經225	38,911.50	+407.50	+1.06%
US 30	43,674.2	-76.7	-0.18%
US 500	5,935.1	-14.1	-0.24%
美元指數期貨	106.820	+0.023	+0.02%

倫敦布倫特原油	72.31	-0.12	-0.17%
WTI原油	68.48	-0.22	-0.32%
黃金	2,573.50	+0.60	+0.02%
銅	4.0780	-0.0005	-0.01%
天然氣	2.761	-0.007	-0.25%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	990.75	+2.25	+0.23%

歐元/美元	1.0531	0.0001	0.00%
美元/日元	156.53	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2522	+0.0001	+0.00%
英鎊/美元	1.2662	-0.0003	-0.03%
美元/新臺幣	32.627	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7834	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	0.04972	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%