Flexible Income FAM Fund Class L EUR Accumulation(0P0001ID7R)

米蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

88.663 -0.130 -0.15%

13/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Fineco Asset Management DAC

國際證券識別碼(ISIN): IE00BJCX2P88

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 93.67M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001ID7R 持股

全面的主要持股資訊及 Jupiter Flexible Income FAM Fund Class L EUR Accum (0P0001ID7R) 的關鍵持股資訊。我們的 Jupiter Flexible Income FAM Fund Class L EUR Accum 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.640	99.640	93.000
股票	52.980	52.980	0.000
債券	39.900	39.900	0.000
可換股債券	0.340	0.340	0.000
其他	0.150	0.160	0.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.560	16.372
市帳率	2.546	2.521
市銷率	1.625	1.872
市現率	10.186	10.231
股息收益率	3.346	2.420
5 年盈利增長	6.761	11.423

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	19.900	21.138
防禦型消費	15.970	7.529
金融服務	12.960	15.931
醫療保健	12.490	11.948
工業	9.010	12.006
能源	8.850	3.148
通訊服務	7.400	7.805
週期性消費	6.630	12.602
公用事業	3.850	2.818
基本材料	2.610	6.609
房地產	0.340	2.845

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 428

短倉數目: 67

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment 0%	-	9.51	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4.99	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	3.97	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	3.66	-	-
European Bank for Reconstruction and Development 3	XS2525172867	2.62	96.349	+0.16%
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	2.04	937.80	+0.13%
微軟	US5949181045	1.66	408.43	-0.51%
蘋果	US0378331005	1.63	244.60	+1.27%
Colombia (Republic Of) 6%	COL17CT02914	1.61	-	-
英偉達	US67066G1040	1.56	138.85	+2.63%

由Fineco Asset Management DAC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BFM12437	288.39M	1.20	1.07	-
IE00BDRNWN94	289.54M	4.59	6.42	-
LU1610901073	12.2M	2.86	7.54	-

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.580	-0.640	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6377	-0.0268	-0.57%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0489	+0.0003	+0.03%
美元/日元	152.26	+0.04	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.2581	+0.0001	+0.00%
英鎊/美元	1.2587	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.681	+0.015	+0.04%
美元/港幣	7.7835	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	5.11245	+0.00335	+0.07%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%