Flexible Income FAM Fund Class L EUR Accumulation(0P0001ID7R)

米蘭

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86.713 +0.540 +0.63%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Fineco Asset Management DAC

國際證券識別碼(ISIN): IE00BJCX2P88

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 94.34M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001ID7R 持股

全面的主要持股資訊及 Jupiter Flexible Income FAM Fund Class L EUR Accum (0P0001ID7R) 的關鍵持股資訊。我們的 Jupiter Flexible Income FAM Fund Class L EUR Accum 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.230	12.340	2.110
股票	52.630	52.700	0.070
債券	36.680	36.680	0.000
可換股債券	0.310	0.310	0.000
其他	0.150	0.150	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.916	16.302
市帳率	2.607	2.489
市銷率	1.671	1.849
市現率	10.513	10.170
股息收益率	3.241	2.438
5 年盈利增長	7.432	12.410

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	19.580	20.522
防禦型消費	15.710	7.664
金融服務	13.180	15.304
醫療保健	12.440	12.603
工業	9.180	12.036
能源	9.050	3.369
通訊服務	7.450	7.466
週期性消費	6.530	12.446
公用事業	3.850	3.053
基本材料	2.690	6.878
房地產	0.340	2.950

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 406

短倉數目: 50

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment 0%	-	10.08	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4.83	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	3.98	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	3.81	-	-
European Bank for Reconstruction and Development 3	XS2525172867	2.26	95.400	+1.04%
微軟	US5949181045	1.65	439.33	+0.94%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	1.65	95.79	0.00%
埃克森美孚	US30231G1022	1.54	106.40	+0.09%
英偉達	US67066G1040	1.54	140.22	+0.39%
Colombia (Republic Of) 6%	COL17CT02914	1.51	-	-

由Fineco Asset Management DAC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IE00BFM12437	286.63M	9.72	0.16	-
IE00BDRNWN94	275.75M	15.26	4.94	-
LU1610901073	12.48M	19.31	6.60	-

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	375.80	0.00	0.00%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/日元	157.30	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.3070	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.690	-0.004	-0.01%
美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93750	-0.00320	-0.06%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%