GMO Quality Investment Fund GBP Share Class(0P0001K69M)

愛爾蘭

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43.840 +0.520 +1.20%

08/01 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

國際證券識別碼(ISIN): IE00BJ56QR44

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.86B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001K69M 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.560	1.050	0.490
股票	96.710	96.710	0.000
債券	2.730	2.730	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.292	20.665
市帳率	5.618	4.036
市銷率	3.092	2.765
市現率	18.204	14.633
股息收益率	1.632	1.546
5 年盈利增長	12.200	11.794

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	34.660	29.217
醫療保健	25.660	12.398
週期性消費	10.170	10.293
防禦型消費	9.600	5.655
通訊服務	8.490	8.375
金融服務	6.840	15.901
工業	4.580	8.768

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 51

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	5.92	424.56	+0.52%
蘋果	US0378331005	5.07	242.70	+0.20%
Meta Platforms	US30303M1027	4.20	610.72	-1.16%
Alphabet A	US02079K3059	4.01	193.95	-0.79%
甲骨文公司	US68389X1054	3.46	163.14	+0.69%
聯合保健集團	US91324P1021	3.42	524.52	+2.00%
強生	US4781601046	3.31	142.27	-2.71%
德州儀器	US8825081040	2.95	191.66	-0.29%
台積電	TW0002330008	2.95	1,105.00	-2.21%
Elevance Health	US0367521038	2.94	383.24	+0.65%

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上證指數	3,215.36	-14.81	-0.46%
新加坡MSCI 期貨	381.95	-3.50	-0.91%
日經225	39,621.50	-349.00	-0.87%
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美元指數期貨	109.040	+0.114	+0.10%

倫敦布倫特原油	76.27	+0.11	+0.14%
WTI原油	73.42	+0.10	+0.14%
黃金	2,683.47	+11.07	+0.41%
銅	4.2960	+0.0275	+0.64%
天然氣	3.599	-0.068	-1.85%
美國二號棉花	68.47	+0.28	+0.41%
美國大豆	988.00	-6.00	-0.60%

歐元/美元	1.0298	-0.0020	-0.19%
美元/日元	158.13	-0.21	-0.13%
美元/離岸人民幣	7.3504	-0.0019	-0.03%
英鎊/美元	1.2300	-0.0063	-0.51%
美元/新臺幣	32.943	+0.054	+0.16%
美元/港幣	7.7787	+0.0006	+0.01%
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建設銀行	5.960	-0.070	-1.16%
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滙豐控股	75.90	-0.05	-0.07%
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騰訊控股	374.60	+5.40	+1.46%
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香港交易所	282.80	-1.20	-0.42%