PIMCO SELECT PIMCO Obbligazionario Prudente Fund Institutional EUR Accumulation(0P0001FFB8)

愛爾蘭

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10.620 0.000 0%

26/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BJ4SNL44

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.6M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001FFB8 持股

全面的主要持股資訊及 PIMCO SELECT PIMCO Obbligazionario Prudente Fund I (0P0001FFB8) 的關鍵持股資訊。我們的 PIMCO SELECT PIMCO Obbligazionario Prudente Fund I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	87.100	87.100	0.000
債券	12.910	43.290	30.380

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	0.589	17.313
市帳率	-	1.952
市銷率	0.252	2.276
市現率	-	119.745
股息收益率	-	4.119
5 年盈利增長	-	10.949

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	73.221	46.101
公司	0.227	34.578
現金	26.553	12.239

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 24

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E139	15.12	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312797690	13.03	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128690627	12.94	-	-
Cs At1 Claims Us22546dab29	-	11.48	-	-
European Union 0%	EU000A3K4EX4	10.86	-	-
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312798706	10.80	-	-
European Union 0%	EU000A3K4EZ9	9.75	-	-
Cs At1 Claims Ush3698dcp71	-	9.44	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 0%	NL00150028D0	8.61	-	-
Cs At1 Claims Ush3698dbw32	-	5.36	-	-

由PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Income Fund Institutional Inc EUR H	81.66B	3.23	-0.30	2.18
IE00BQQ1J892	81.66B	2.14	-1.58	0.86
IE00BQQ1HQ34	81.66B	2.05	-1.59	0.85
Income Fund E Acc EUR Hedged	81.66B	2.37	-1.22	1.26
Income Fund E Inc EUR Hedged	81.66B	2.38	-1.22	1.25

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上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.18	+0.06	+0.02%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,720.8	-139.5	-0.31%
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美元指數期貨	105.940	-1.028	-0.96%

倫敦布倫特原油	71.86	-0.46	-0.64%
WTI原油	68.32	-0.45	-0.65%
黃金	2,666.04	+19.74	+0.75%
銅	4.1467	+0.0282	+0.68%
天然氣	3.223	-0.244	-7.04%
美國二號棉花	71.85	+0.17	+0.24%
美國大豆	988.75	+4.75	+0.48%

歐元/美元	1.0574	+0.0088	+0.84%
美元/日元	150.81	-2.29	-1.50%
美元/離岸人民幣	7.2447	-0.0130	-0.18%
英鎊/美元	1.2679	+0.0111	+0.88%
美元/新臺幣	32.486	-0.012	-0.04%
美元/港幣	7.7807	-0.0022	-0.03%
日元/港幣	5.15885	+0.07565	+1.49%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%