GuardCap Global Equity Fund S USD Acc(0P0001HZ5B)

愛爾蘭

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01/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: GuardCap Asset Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BH3ZJN69

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.62B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001HZ5B 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.930	0.930	0.000
股票	99.070	99.070	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	25.717	23.871
市帳率	5.662	4.606
市銷率	4.105	3.408
市現率	16.918	16.464
股息收益率	1.706	1.249
5 年盈利增長	12.855	13.171

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	22.010	16.117
金融服務	17.800	13.721
週期性消費	16.460	12.395
防禦型消費	14.570	7.432
工業	11.090	11.964
科技	8.840	27.121
基本材料	4.660	4.133
通訊服務	4.560	8.277

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 26

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Novo Nordisk A/S Class B	DK0060534915	7.43	-	-
Booking	US09857L1089	7.37	4,776.46	+0.58%
EssilorLuxottica	FR0000121667	7.08	223.60	+3.04%
CME 集團	US12572Q1058	6.91	223.08	-0.24%
MarketAxess	US57060D1081	6.08	287.60	+0.07%
Yum China Holdings	US98850P1093	4.78	48.30	+7.17%
萬事達卡	US57636Q1040	4.64	505.58	-0.49%
Alphabet A	US02079K3059	4.52	169.24	-1.20%
耐克公司	US6541061031	4.16	77.19	-1.11%
高露潔	US1941621039	4.11	93.61	+0.30%

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香港恒生指數	20,795.00	+227.48	+1.11%
上證指數	3,369.70	+59.49	+1.80%
新加坡MSCI 期貨	339.93	-0.82	-0.24%
日經225	38,551.00	+497.33	+1.31%
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US 500	5,719.6	+6.9	+0.12%
美元指數期貨	103.815	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.09	+0.12%
WTI原油	71.55	+0.08	+0.11%
黃金	2,738.95	-7.25	-0.26%
銅	4.4625	+0.0320	+0.72%
天然氣	2.785	-0.002	-0.07%
美國二號棉花	69.93	0.00	0.00%
美國大豆	1,001.38	+4.13	+0.41%

歐元/美元	1.0878	+0.0001	+0.01%
美元/日元	152.37	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.1076	-0.0058	-0.08%
英鎊/美元	1.2959	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	31.965	+0.029	+0.09%
美元/港幣	7.7744	+0.0023	+0.03%
日元/港幣	0.05103	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.140	+0.040	+0.66%
友邦保險	62.45	+0.50	+0.81%
滙豐控股	72.20	+0.25	+0.35%
中國平安	49.05	+1.00	+2.08%
騰訊控股	421.40	+2.40	+0.57%
長和	41.00	-0.15	-0.36%
香港交易所	326.40	+11.60	+3.68%