PIMCO GIS 亞洲高孳息債券基金 Instl USD Acc(0P0001F6FS)

愛爾蘭

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14/02 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

國際證券識別碼(ISIN): IE00BGSXQQ02

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.78B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001F6FS 持股

全面的主要持股資訊及 PIMCO GIS Asia High Yield Bond Fund Institutional (0P0001F6FS) 的關鍵持股資訊。我們的 PIMCO GIS Asia High Yield Bond Fund Institutional 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	14.460	40.200	25.740
債券	81.520	102.240	20.720
可換股債券	3.450	3.450	0.000
其他	0.580	0.580	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.970	19.557
市帳率	1.103	0.622
市銷率	0.746	1.083
市現率	4.927	8.641
股息收益率	9.682	6.663
5 年盈利增長	-	-

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	73.654	77.018
政府	17.389	10.668
現金	14.459	11.036
衍生工具	-6.117	21.402
證券化	0.035	0.463

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 309

短倉數目: 74

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	9.15	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5.49	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5.44	-	-
Standard Chartered PLC 7.75%	-	2.67	-	-
Pakistan (Islamic Republic of) 6%	XS2322319398	2.02	-	-
Melco Resorts Finance Limited 5.75%	-	1.84	-	-
MGM China Holdings Ltd. 4.75%	-	1.64	-	-
Vedanta Resources Finance II PLC 10.875%	-	1.53	-	-
Greenko Wind Projects (Mauritius) Ltd. 5.5%	-	1.50	-	-
Kasikornbank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 5.275%	XS2242131071	1.48	-	-

由PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Income Fund Adm Inc USD	90.93B	1.13	2.19	3.82
Income Fund E Acc USD	90.93B	1.05	1.79	3.41
Income Fund E Inc USD	90.93B	1.06	1.77	3.40
Income Fund Institutional Acc USD	90.93B	1.16	2.71	4.35
Income Fund Institutional Inc USD	90.93B	1.17	2.72	4.35

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香港恒生指數	22,580.75	-39.58	-0.17%
上證指數	3,347.40	+0.68	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	399.27	+2.72	+0.69%
日經225	39,209.50	+45.00	+0.11%
US 30	44,589.0	+43.7	+0.10%
US 500	6,127.4	+12.8	+0.21%
美元指數期貨	106.560	-0.015	-0.01%

倫敦布倫特原油	74.91	+0.17	+0.23%
WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
黃金	2,910.70	+10.00	+0.34%
銅	4.6630	-0.0015	-0.03%
天然氣	3.634	-0.091	-2.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0495	+0.0009	+0.09%
美元/日元	151.60	-0.62	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.2468	-0.0112	-0.15%
英鎊/美元	1.2598	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.691	+0.011	+0.03%
美元/港幣	7.7799	-0.0043	-0.06%
日元/港幣	5.13285	+0.02375	+0.46%

建設銀行	6.650	+0.030	+0.45%
友邦保險	56.10	-0.20	-0.36%
滙豐控股	84.85	+0.35	+0.41%
中國平安	47.40	+1.10	+2.38%
騰訊控股	493.80	+19.00	+4.00%
長和	39.30	-0.15	-0.38%
香港交易所	341.60	+1.80	+0.53%