Fisher Investments Institutional Global Small Cap Equity Fund EUR D2 Class (Unhedged)(0P0001HB51)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

164.280 +1.080 +0.66%

03/01 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Fisher Investments

國際證券識別碼(ISIN): IE00BGPC1H65

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 49.88M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001HB51 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.500	0.520	0.020
股票	98.960	98.960	0.000
其他	0.670	0.760	0.090

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.710	15.028
市帳率	2.098	1.953
市銷率	1.746	1.300
市現率	9.309	8.715
股息收益率	1.850	2.079
5 年盈利增長	10.736	12.304

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	20.950	21.414
科技	18.730	16.004
金融服務	17.490	11.979
週期性消費	14.800	15.125
醫療保健	8.980	11.315
基本材料	6.640	6.432
能源	6.020	6.135
房地產	3.380	4.798
防禦型消費	3.020	5.620

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 104

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HubSpot Inc	US4435731009	2.74	707.71	+0.69%
艾伯克朗比与费迟	US0028962076	2.56	156.22	-1.70%
Ashtead Group	GB0000536739	2.43	5,024.0	-0.32%
Toll Brothers	US8894781033	2.14	126.10	-0.10%
Jefferies Financial	US47233W1099	2.13	81.31	+0.38%
Cavco Ind.	US1495681074	2.09	448.24	+0.21%
Disco Corp	JP3548600000	2.03	46,420.0	+7.50%
福斯	US34354P1057	1.99	59.26	+1.39%
Shake Shack Inc	US8190471016	1.94	132.06	-0.99%
Cal-Maine Foods	US1280302027	1.90	104.75	-2.59%

由Fisher Investments發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	IE00BZ4SV453		286.47M	30.51	-	-

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香港恒生指數	19,447.58	-240.71	-1.22%
上證指數	3,229.64	+22.72	+0.71%
新加坡MSCI 期貨	378.60	+2.55	+0.68%
日經225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,741.1	+26.9	+0.06%
US 500	5,982.2	+5.3	+0.09%
美元指數期貨	107.760	-0.341	-0.32%

倫敦布倫特原油	76.60	+0.30	+0.39%
WTI原油	73.67	+0.11	+0.15%
黃金	2,654.49	+7.09	+0.27%
銅	4.1928	+0.0313	+0.75%
天然氣	3.529	-0.143	-3.89%
美國二號棉花	68.94	+0.26	+0.38%
美國大豆	987.38	-9.62	-0.96%

歐元/美元	1.0429	+0.0039	+0.38%
美元/日元	157.68	+0.08	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.3331	-0.0127	-0.17%
英鎊/美元	1.2565	+0.0048	+0.38%
美元/新臺幣	32.697	-0.077	-0.24%
美元/港幣	7.7745	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	4.93160	-0.00040	-0.01%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.65	-0.60	-1.09%
滙豐控股	75.30	-0.25	-0.33%
中國平安	43.25	-0.65	-1.48%
騰訊控股	379.60	-29.80	-7.28%
長和	41.05	-0.25	-0.61%
香港交易所	284.20	-1.40	-0.49%